JGPX11
FIAGRO JGP CRÉDITO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2024
Entrega
10/05/2024 11:43
Abril/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 206,45 mi | 206,59 mi | 206,56 mi |
| Patrimônio líquido | 203,82 mi | 203,98 mi | 203,80 mi |
| Total dos passivos | 2,64 mi | 2,62 mi | 2,76 mi |
| Liquidez total | 3,86 mi | 4,38 mi | 2,63 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,28% | 1,27% | 1,33% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
206,45 mi
Mar/2024: 206,59 mi
Fev/2024: 206,56 mi
Patrimônio líquido
203,82 mi
Mar/2024: 203,98 mi
Fev/2024: 203,80 mi
Total dos passivos
2,64 mi
Mar/2024: 2,62 mi
Fev/2024: 2,76 mi
Liquidez total
3,86 mi
Mar/2024: 4,38 mi
Fev/2024: 2,63 mi
Índice de solvência
1,28%
Passivos / Ativo
Mar/2024: 1,27%
Fev/2024: 1,33%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.141.248 | 2.141.248 | 2.141.248 |
| Número de cotistas | 7.369 | 7.416 | 7.463 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,19 | R$ 95,26 | R$ 95,18 |
Número de cotas emitidas
2.141.248
Mar/2024: 2.141.248
Fev/2024: 2.141.248
Número de cotistas
7.369
Mar/2024: 7.416
Fev/2024: 7.463
Valor patrimonial por cota
R$ 95,19
Mar/2024: R$ 95,26
Fev/2024: R$ 95,18
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,42 mi | 2,42 mi | 2,57 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1300 | R$ 1,1300 | R$ 1,2000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,42 mi
└─ Por cota
R$ 1,1300
Mar/2024: 2,42 mi
Fev/2024: 2,57 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
202,59 mi
Mar/2024: 202,21 mi
Fev/2024: 203,92 mi
| Tipo de ativo | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
159,35 mi
78,65%
|
159,15 mi
78,71%
|
160,00 mi
78,46%
|
| Outros valores mobiliários |
43,25 mi
21,35%
|
43,06 mi
21,29%
|
43,92 mi
21,54%
|
CRI/CRA
159,35 mi
78,65%
Mar/2024: 159,15 mi (78,71%)
Fev/2024: 160,00 mi (78,46%)
Outros valores mobiliários
43,25 mi
21,35%
Mar/2024: 43,06 mi (21,29%)
Fev/2024: 43,92 mi (21,54%)