JGPX11
FIAGRO JGP CRÉDITO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/05/2024
Entrega
12/06/2024 16:43
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 206,41 mi | 206,45 mi | 206,59 mi |
| Patrimônio líquido | 203,85 mi | 203,82 mi | 203,98 mi |
| Total dos passivos | 2,56 mi | 2,64 mi | 2,62 mi |
| Liquidez total | 5,55 mi | 3,86 mi | 4,38 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,24% | 1,28% | 1,27% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
206,41 mi
Abr/2024: 206,45 mi
Mar/2024: 206,59 mi
Patrimônio líquido
203,85 mi
Abr/2024: 203,82 mi
Mar/2024: 203,98 mi
Total dos passivos
2,56 mi
Abr/2024: 2,64 mi
Mar/2024: 2,62 mi
Liquidez total
5,55 mi
Abr/2024: 3,86 mi
Mar/2024: 4,38 mi
Índice de solvência
1,24%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 1,28%
Mar/2024: 1,27%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.141.248 | 2.141.248 | 2.141.248 |
| Número de cotistas | 7.334 | 7.369 | 7.416 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,20 | R$ 95,19 | R$ 95,26 |
Número de cotas emitidas
2.141.248
Abr/2024: 2.141.248
Mar/2024: 2.141.248
Número de cotistas
7.334
Abr/2024: 7.369
Mar/2024: 7.416
Valor patrimonial por cota
R$ 95,20
Abr/2024: R$ 95,19
Mar/2024: R$ 95,26
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,36 mi | 2,42 mi | 2,42 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1000 | R$ 1,1300 | R$ 1,1300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,36 mi
└─ Por cota
R$ 1,1000
Abr/2024: 2,42 mi
Mar/2024: 2,42 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
200,70 mi
Abr/2024: 202,59 mi
Mar/2024: 202,21 mi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
157,45 mi
78,45%
|
159,35 mi
78,65%
|
159,15 mi
78,71%
|
| Outros valores mobiliários |
43,26 mi
21,55%
|
43,25 mi
21,35%
|
43,06 mi
21,29%
|
CRI/CRA
157,45 mi
78,45%
Abr/2024: 159,35 mi (78,65%)
Mar/2024: 159,15 mi (78,71%)
Outros valores mobiliários
43,26 mi
21,55%
Abr/2024: 43,25 mi (21,35%)
Mar/2024: 43,06 mi (21,29%)