JGPX11
FIAGRO JGP CRÉDITO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2024
Entrega
16/07/2024 18:49
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 206,38 mi | 206,41 mi | 206,45 mi |
| Patrimônio líquido | 203,62 mi | 203,85 mi | 203,82 mi |
| Total dos passivos | 2,76 mi | 2,56 mi | 2,64 mi |
| Liquidez total | 2,73 mi | 5,55 mi | 3,86 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,34% | 1,24% | 1,28% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
206,38 mi
Mai/2024: 206,41 mi
Abr/2024: 206,45 mi
Patrimônio líquido
203,62 mi
Mai/2024: 203,85 mi
Abr/2024: 203,82 mi
Total dos passivos
2,76 mi
Mai/2024: 2,56 mi
Abr/2024: 2,64 mi
Liquidez total
2,73 mi
Mai/2024: 5,55 mi
Abr/2024: 3,86 mi
Índice de solvência
1,34%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 1,24%
Abr/2024: 1,28%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.141.248 | 2.141.248 | 2.141.248 |
| Número de cotistas | 7.312 | 7.334 | 7.369 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,09 | R$ 95,20 | R$ 95,19 |
Número de cotas emitidas
2.141.248
Mai/2024: 2.141.248
Abr/2024: 2.141.248
Número de cotistas
7.312
Mai/2024: 7.334
Abr/2024: 7.369
Valor patrimonial por cota
R$ 95,09
Mai/2024: R$ 95,20
Abr/2024: R$ 95,19
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,14 mi | 2,36 mi | 2,42 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 1,1000 | R$ 1,1300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,14 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Mai/2024: 2,36 mi
Abr/2024: 2,42 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
203,33 mi
Mai/2024: 200,70 mi
Abr/2024: 202,59 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
167,63 mi
82,45%
|
157,45 mi
78,45%
|
159,35 mi
78,65%
|
| Outros valores mobiliários |
35,69 mi
17,55%
|
43,26 mi
21,55%
|
43,25 mi
21,35%
|
CRI/CRA
167,63 mi
82,45%
Mai/2024: 157,45 mi (78,45%)
Abr/2024: 159,35 mi (78,65%)
Outros valores mobiliários
35,69 mi
17,55%
Mai/2024: 43,26 mi (21,55%)
Abr/2024: 43,25 mi (21,35%)