JGPX11
FIAGRO JGP CRÉDITO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2023
Entrega
08/01/2024 14:02
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 206,87 mi | 206,44 mi | 206,59 mi |
| Patrimônio líquido | 204,64 mi | 204,18 mi | 204,35 mi |
| Total dos passivos | 2,23 mi | 2,26 mi | 2,24 mi |
| Liquidez total | 2,23 mi | 14,35 mi | 22,45 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,08% | 1,09% | 1,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
206,87 mi
Nov/2023: 206,44 mi
Out/2023: 206,59 mi
Patrimônio líquido
204,64 mi
Nov/2023: 204,18 mi
Out/2023: 204,35 mi
Total dos passivos
2,23 mi
Nov/2023: 2,26 mi
Out/2023: 2,24 mi
Liquidez total
2,23 mi
Nov/2023: 14,35 mi
Out/2023: 22,45 mi
Índice de solvência
1,08%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 1,09%
Out/2023: 1,08%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: -
Out/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.141.248 | 2.141.248 | 2.141.248 |
| Número de cotistas | 7.463 | 7.560 | 7.524 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,57 | R$ 95,36 | R$ 95,44 |
Número de cotas emitidas
2.141.248
Nov/2023: 2.141.248
Out/2023: 2.141.248
Número de cotistas
7.463
Nov/2023: 7.560
Out/2023: 7.524
Valor patrimonial por cota
R$ 95,57
Nov/2023: R$ 95,36
Out/2023: R$ 95,44
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,03 mi | 2,03 mi | 2,03 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,03 mi
└─ Por cota
R$ 0,9500
Nov/2023: 2,03 mi
Out/2023: 2,03 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
204,64 mi
Nov/2023: 191,59 mi
Out/2023: 183,16 mi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
160,82 mi
78,59%
|
136,85 mi
71,43%
|
126,93 mi
69,30%
|
| Outros valores mobiliários |
43,82 mi
21,41%
|
53,98 mi
28,18%
|
56,22 mi
30,70%
|
| Fundos imobiliários |
0,00
-
|
754.823,76
0,39%
|
0,00
-
|
CRI/CRA
160,82 mi
78,59%
Nov/2023: 136,85 mi (71,43%)
Out/2023: 126,93 mi (69,30%)
Outros valores mobiliários
43,82 mi
21,41%
Nov/2023: 53,98 mi (28,18%)
Out/2023: 56,22 mi (30,70%)
Fundos imobiliários
0,00
-
Nov/2023: 754.823,76 (0,39%)
Out/2023: 0,00 (-)