JGPX11
FIAGRO JGP CRÉDITO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2024
Entrega
14/02/2024 16:25
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 207,17 mi | 206,87 mi | 206,44 mi |
| Patrimônio líquido | 204,27 mi | 204,64 mi | 204,18 mi |
| Total dos passivos | 2,89 mi | 2,23 mi | 2,26 mi |
| Liquidez total | 3,52 mi | 2,23 mi | 14,35 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,40% | 1,08% | 1,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
207,17 mi
Dez/2023: 206,87 mi
Nov/2023: 206,44 mi
Patrimônio líquido
204,27 mi
Dez/2023: 204,64 mi
Nov/2023: 204,18 mi
Total dos passivos
2,89 mi
Dez/2023: 2,23 mi
Nov/2023: 2,26 mi
Liquidez total
3,52 mi
Dez/2023: 2,23 mi
Nov/2023: 14,35 mi
Índice de solvência
1,40%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 1,08%
Nov/2023: 1,09%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.141.248 | 2.141.248 | 2.141.248 |
| Número de cotistas | 7.564 | 7.463 | 7.560 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,40 | R$ 95,57 | R$ 95,36 |
Número de cotas emitidas
2.141.248
Dez/2023: 2.141.248
Nov/2023: 2.141.248
Número de cotistas
7.564
Dez/2023: 7.463
Nov/2023: 7.560
Valor patrimonial por cota
R$ 95,40
Dez/2023: R$ 95,57
Nov/2023: R$ 95,36
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,68 mi | 2,03 mi | 2,03 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2500 | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,68 mi
└─ Por cota
R$ 1,2500
Dez/2023: 2,03 mi
Nov/2023: 2,03 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
203,65 mi
Dez/2023: 204,64 mi
Nov/2023: 191,59 mi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
159,82 mi
78,48%
|
160,82 mi
78,59%
|
136,85 mi
71,43%
|
| Outros valores mobiliários |
43,83 mi
21,52%
|
43,82 mi
21,41%
|
53,98 mi
28,18%
|
| Fundos imobiliários |
0,00
-
|
0,00
-
|
754.823,76
0,39%
|
CRI/CRA
159,82 mi
78,48%
Dez/2023: 160,82 mi (78,59%)
Nov/2023: 136,85 mi (71,43%)
Outros valores mobiliários
43,83 mi
21,52%
Dez/2023: 43,82 mi (21,41%)
Nov/2023: 53,98 mi (28,18%)
Fundos imobiliários
0,00
-
Dez/2023: 0,00 (-)
Nov/2023: 754.823,76 (0,39%)