JGPX11
FIAGRO JGP CRÉDITO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2024
Entrega
16/12/2024 13:26
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 198,89 mi | 198,93 mi | 198,94 mi |
| Patrimônio líquido | 197,54 mi | 197,07 mi | 196,72 mi |
| Total dos passivos | 1,36 mi | 1,87 mi | 2,22 mi |
| Liquidez total | 2,59 mi | 6,87 mi | 4,95 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,68% | 0,94% | 1,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
198,89 mi
Out/2024: 198,93 mi
Set/2024: 198,94 mi
Patrimônio líquido
197,54 mi
Out/2024: 197,07 mi
Set/2024: 196,72 mi
Total dos passivos
1,36 mi
Out/2024: 1,87 mi
Set/2024: 2,22 mi
Liquidez total
2,59 mi
Out/2024: 6,87 mi
Set/2024: 4,95 mi
Índice de solvência
0,68%
Passivos / Ativo
Out/2024: 0,94%
Set/2024: 1,11%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: -
Set/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.141.248 | 2.141.248 | 2.141.248 |
| Número de cotistas | 7.005 | 7.198 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,25 | R$ 92,03 | R$ 91,87 |
Número de cotas emitidas
2.141.248
Out/2024: 2.141.248
Set/2024: 2.141.248
Número de cotistas
7.005
Out/2024: 7.198
Set/2024: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 92,25
Out/2024: R$ 92,03
Set/2024: R$ 91,87
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,18 mi | 1,65 mi | 2,01 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5500 | R$ 0,7700 | R$ 0,9400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,18 mi
└─ Por cota
R$ 0,5500
Out/2024: 1,65 mi
Set/2024: 2,01 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
195,80 mi
Out/2024: 191,51 mi
Set/2024: 193,42 mi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
192,16 mi
98,14%
|
187,89 mi
98,11%
|
0,00
-
|
| Certificados de depósito |
3,63 mi
1,86%
|
3,61 mi
1,89%
|
193,42 mi
100,00%
|
CRI/CRA
192,16 mi
98,14%
Out/2024: 187,89 mi (98,11%)
Set/2024: 0,00 (-)
Certificados de depósito
3,63 mi
1,86%
Out/2024: 3,61 mi (1,89%)
Set/2024: 193,42 mi (100,00%)