JGPX11
FIAGRO JGP CRÉDITO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2024
Entrega
14/08/2024 16:33
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 206,35 mi | 206,38 mi | 206,41 mi |
| Patrimônio líquido | 203,72 mi | 203,62 mi | 203,85 mi |
| Total dos passivos | 2,62 mi | 2,76 mi | 2,56 mi |
| Liquidez total | 2,56 mi | 2,73 mi | 5,55 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,27% | 1,34% | 1,24% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
206,35 mi
Jun/2024: 206,38 mi
Mai/2024: 206,41 mi
Patrimônio líquido
203,72 mi
Jun/2024: 203,62 mi
Mai/2024: 203,85 mi
Total dos passivos
2,62 mi
Jun/2024: 2,76 mi
Mai/2024: 2,56 mi
Liquidez total
2,56 mi
Jun/2024: 2,73 mi
Mai/2024: 5,55 mi
Índice de solvência
1,27%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 1,34%
Mai/2024: 1,24%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.141.248 | 2.141.248 | 2.141.248 |
| Número de cotistas | 7.334 | 7.312 | 7.334 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,14 | R$ 95,09 | R$ 95,20 |
Número de cotas emitidas
2.141.248
Jun/2024: 2.141.248
Mai/2024: 2.141.248
Número de cotistas
7.334
Jun/2024: 7.312
Mai/2024: 7.334
Valor patrimonial por cota
R$ 95,14
Jun/2024: R$ 95,09
Mai/2024: R$ 95,20
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,40 mi | 2,14 mi | 2,36 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1200 | R$ 1,0000 | R$ 1,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,40 mi
└─ Por cota
R$ 1,1200
Jun/2024: 2,14 mi
Mai/2024: 2,36 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
203,47 mi
Jun/2024: 203,33 mi
Mai/2024: 200,70 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
167,68 mi
82,41%
|
167,63 mi
82,45%
|
157,45 mi
78,45%
|
| Outros valores mobiliários |
35,79 mi
17,59%
|
35,69 mi
17,55%
|
43,26 mi
21,55%
|
CRI/CRA
167,68 mi
82,41%
Jun/2024: 167,63 mi (82,45%)
Mai/2024: 157,45 mi (78,45%)
Outros valores mobiliários
35,79 mi
17,59%
Jun/2024: 35,69 mi (17,55%)
Mai/2024: 43,26 mi (21,55%)