JGPX11
FIAGRO JGP CRÉDITO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2024
Entrega
16/04/2024 13:09
Março/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 206,59 mi | 206,56 mi | 207,17 mi |
| Patrimônio líquido | 203,98 mi | 203,80 mi | 204,27 mi |
| Total dos passivos | 2,62 mi | 2,76 mi | 2,89 mi |
| Liquidez total | 4,38 mi | 2,63 mi | 3,52 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,27% | 1,33% | 1,40% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
206,59 mi
Fev/2024: 206,56 mi
Jan/2024: 207,17 mi
Patrimônio líquido
203,98 mi
Fev/2024: 203,80 mi
Jan/2024: 204,27 mi
Total dos passivos
2,62 mi
Fev/2024: 2,76 mi
Jan/2024: 2,89 mi
Liquidez total
4,38 mi
Fev/2024: 2,63 mi
Jan/2024: 3,52 mi
Índice de solvência
1,27%
Passivos / Ativo
Fev/2024: 1,33%
Jan/2024: 1,40%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.141.248 | 2.141.248 | 2.141.248 |
| Número de cotistas | 7.416 | 7.463 | 7.564 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,26 | R$ 95,18 | R$ 95,40 |
Número de cotas emitidas
2.141.248
Fev/2024: 2.141.248
Jan/2024: 2.141.248
Número de cotistas
7.416
Fev/2024: 7.463
Jan/2024: 7.564
Valor patrimonial por cota
R$ 95,26
Fev/2024: R$ 95,18
Jan/2024: R$ 95,40
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,42 mi | 2,57 mi | 2,68 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1300 | R$ 1,2000 | R$ 1,2500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,42 mi
└─ Por cota
R$ 1,1300
Fev/2024: 2,57 mi
Jan/2024: 2,68 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
202,21 mi
Fev/2024: 203,92 mi
Jan/2024: 203,65 mi
| Tipo de ativo | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
159,15 mi
78,71%
|
160,00 mi
78,46%
|
159,82 mi
78,48%
|
| Outros valores mobiliários |
43,06 mi
21,29%
|
43,92 mi
21,54%
|
43,83 mi
21,52%
|
CRI/CRA
159,15 mi
78,71%
Fev/2024: 160,00 mi (78,46%)
Jan/2024: 159,82 mi (78,48%)
Outros valores mobiliários
43,06 mi
21,29%
Fev/2024: 43,92 mi (21,54%)
Jan/2024: 43,83 mi (21,52%)