JGPX11
FIAGRO JGP CRÉDITO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2023
Entrega
15/09/2023 15:18
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 89,78 mi | 82,06 mi | 82,38 mi |
| Patrimônio líquido | 81,08 mi | 80,83 mi | 80,97 mi |
| Total dos passivos | 8,71 mi | 1,23 mi | 1,41 mi |
| Liquidez total | 8,98 mi | 1,92 mi | 4,11 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,70% | 1,49% | 1,71% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
89,78 mi
Jul/2023: 82,06 mi
Jun/2023: 82,38 mi
Patrimônio líquido
81,08 mi
Jul/2023: 80,83 mi
Jun/2023: 80,97 mi
Total dos passivos
8,71 mi
Jul/2023: 1,23 mi
Jun/2023: 1,41 mi
Liquidez total
8,98 mi
Jul/2023: 1,92 mi
Jun/2023: 4,11 mi
Índice de solvência
9,70%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 1,49%
Jun/2023: 1,71%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 848.097 | 848.097 | 848.097 |
| Número de cotistas | 4.135 | 4.093 | 4.003 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,60 | R$ 95,31 | R$ 95,48 |
Número de cotas emitidas
848.097
Jul/2023: 848.097
Jun/2023: 848.097
Número de cotistas
4.135
Jul/2023: 4.093
Jun/2023: 4.003
Valor patrimonial por cota
R$ 95,60
Jul/2023: R$ 95,31
Jun/2023: R$ 95,48
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,20 mi | 1,09 mi | 1,14 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,4100 | R$ 1,2800 | R$ 1,3500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,20 mi
└─ Por cota
R$ 1,4100
Jul/2023: 1,09 mi
Jun/2023: 1,14 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
80,80 mi
Jul/2023: 80,12 mi
Jun/2023: 78,25 mi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Outros valores mobiliários |
61,10 mi
75,62%
|
61,50 mi
76,75%
|
61,40 mi
78,46%
|
| CRI/CRA |
19,70 mi
24,38%
|
18,63 mi
23,25%
|
16,86 mi
21,54%
|
Outros valores mobiliários
61,10 mi
75,62%
Jul/2023: 61,50 mi (76,75%)
Jun/2023: 61,40 mi (78,46%)
CRI/CRA
19,70 mi
24,38%
Jul/2023: 18,63 mi (23,25%)
Jun/2023: 16,86 mi (21,54%)