JGPX11
FIAGRO JGP CRÉDITO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
16/10/2023 15:38
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 206,62 mi | 89,78 mi | 82,06 mi |
| Patrimônio líquido | 204,72 mi | 81,08 mi | 80,83 mi |
| Total dos passivos | 1,90 mi | 8,71 mi | 1,23 mi |
| Liquidez total | 49,38 mi | 8,98 mi | 1,92 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,92% | 9,70% | 1,49% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
206,62 mi
Ago/2023: 89,78 mi
Jul/2023: 82,06 mi
Patrimônio líquido
204,72 mi
Ago/2023: 81,08 mi
Jul/2023: 80,83 mi
Total dos passivos
1,90 mi
Ago/2023: 8,71 mi
Jul/2023: 1,23 mi
Liquidez total
49,38 mi
Ago/2023: 8,98 mi
Jul/2023: 1,92 mi
Índice de solvência
0,92%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 9,70%
Jul/2023: 1,49%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.141.248 | 848.097 | 848.097 |
| Número de cotistas | 7.546 | 4.135 | 4.093 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,61 | R$ 95,60 | R$ 95,31 |
Número de cotas emitidas
2.141.248
Ago/2023: 848.097
Jul/2023: 848.097
Número de cotistas
7.546
Ago/2023: 4.135
Jul/2023: 4.093
Valor patrimonial por cota
R$ 95,61
Ago/2023: R$ 95,60
Jul/2023: R$ 95,31
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,71 mi | 1,20 mi | 1,09 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8000 | R$ 1,4100 | R$ 1,2800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,71 mi
└─ Por cota
R$ 0,8000
Ago/2023: 1,20 mi
Jul/2023: 1,09 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
155,74 mi
Ago/2023: 80,80 mi
Jul/2023: 80,12 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
97,15 mi
62,38%
|
19,70 mi
24,38%
|
18,63 mi
23,25%
|
| Outros valores mobiliários |
58,59 mi
37,62%
|
61,10 mi
75,62%
|
61,50 mi
76,75%
|
CRI/CRA
97,15 mi
62,38%
Ago/2023: 19,70 mi (24,38%)
Jul/2023: 18,63 mi (23,25%)
Outros valores mobiliários
58,59 mi
37,62%
Ago/2023: 61,10 mi (75,62%)
Jul/2023: 61,50 mi (76,75%)