JGPX11
FIAGRO JGP CRÉDITO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2023
Entrega
13/11/2023 17:44
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 206,59 mi | 206,62 mi | 89,78 mi |
| Patrimônio líquido | 204,35 mi | 204,72 mi | 81,08 mi |
| Total dos passivos | 2,24 mi | 1,90 mi | 8,71 mi |
| Liquidez total | 22,45 mi | 49,38 mi | 8,98 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,08% | 0,92% | 9,70% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
206,59 mi
Set/2023: 206,62 mi
Ago/2023: 89,78 mi
Patrimônio líquido
204,35 mi
Set/2023: 204,72 mi
Ago/2023: 81,08 mi
Total dos passivos
2,24 mi
Set/2023: 1,90 mi
Ago/2023: 8,71 mi
Liquidez total
22,45 mi
Set/2023: 49,38 mi
Ago/2023: 8,98 mi
Índice de solvência
1,08%
Passivos / Ativo
Set/2023: 0,92%
Ago/2023: 9,70%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: -
Ago/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.141.248 | 2.141.248 | 848.097 |
| Número de cotistas | 7.524 | 7.546 | 4.135 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,44 | R$ 95,61 | R$ 95,60 |
Número de cotas emitidas
2.141.248
Set/2023: 2.141.248
Ago/2023: 848.097
Número de cotistas
7.524
Set/2023: 7.546
Ago/2023: 4.135
Valor patrimonial por cota
R$ 95,44
Set/2023: R$ 95,61
Ago/2023: R$ 95,60
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,03 mi | 1,71 mi | 1,20 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9500 | R$ 0,8000 | R$ 1,4100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,03 mi
└─ Por cota
R$ 0,9500
Set/2023: 1,71 mi
Ago/2023: 1,20 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
183,16 mi
Set/2023: 155,74 mi
Ago/2023: 80,80 mi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
126,93 mi
69,30%
|
97,15 mi
62,38%
|
19,70 mi
24,38%
|
| Outros valores mobiliários |
56,22 mi
30,70%
|
58,59 mi
37,62%
|
61,10 mi
75,62%
|
CRI/CRA
126,93 mi
69,30%
Set/2023: 97,15 mi (62,38%)
Ago/2023: 19,70 mi (24,38%)
Outros valores mobiliários
56,22 mi
30,70%
Set/2023: 58,59 mi (37,62%)
Ago/2023: 61,10 mi (75,62%)