JGPX11
FIAGRO JGP CRÉDITO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2023
Entrega
11/05/2023 22:08
Abril/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 82,89 mi | 83,03 mi | 82,80 mi |
| Patrimônio líquido | 81,78 mi | 81,71 mi | 81,58 mi |
| Total dos passivos | 1,11 mi | 1,32 mi | 1,22 mi |
| Liquidez total | 2,16 mi | 2,91 mi | 898.859,46 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,34% | 1,58% | 1,47% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
82,89 mi
Mar/2023: 83,03 mi
Fev/2023: 82,80 mi
Patrimônio líquido
81,78 mi
Mar/2023: 81,71 mi
Fev/2023: 81,58 mi
Total dos passivos
1,11 mi
Mar/2023: 1,32 mi
Fev/2023: 1,22 mi
Liquidez total
2,16 mi
Mar/2023: 2,91 mi
Fev/2023: 898.859,46
Índice de solvência
1,34%
Passivos / Ativo
Mar/2023: 1,58%
Fev/2023: 1,47%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2023: -
Fev/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 848.097 | 848.097 | 848.097 |
| Número de cotistas | 3.829 | 3.755 | 3.678 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,43 | R$ 96,35 | R$ 96,19 |
Número de cotas emitidas
848.097
Mar/2023: 848.097
Fev/2023: 848.097
Número de cotistas
3.829
Mar/2023: 3.755
Fev/2023: 3.678
Valor patrimonial por cota
R$ 96,43
Mar/2023: R$ 96,35
Fev/2023: R$ 96,19
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 992.273,49 | 1,19 mi | 1,12 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1700 | R$ 1,4000 | R$ 1,3192 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
992.273,49
└─ Por cota
R$ 1,1700
Mar/2023: 1,19 mi
Fev/2023: 1,12 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2023: 0,00
Fev/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2023: 0,00
Fev/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
80,33 mi
Mar/2023: 79,80 mi
Fev/2023: 81,67 mi
| Tipo de ativo | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Outros valores mobiliários |
75,07 mi
93,45%
|
79,80 mi
100,00%
|
0,00
-
|
| CRI/CRA |
5,26 mi
6,55%
|
0,00
-
|
81,67 mi
100,00%
|
Outros valores mobiliários
75,07 mi
93,45%
Mar/2023: 79,80 mi (100,00%)
Fev/2023: 0,00 (-)
CRI/CRA
5,26 mi
6,55%
Mar/2023: 0,00 (-)
Fev/2023: 81,67 mi (100,00%)