JGPX11
FIAGRO JGP CRÉDITO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2023
Entrega
12/06/2023 11:28
Maio/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 83,08 mi | 82,89 mi | 83,03 mi |
| Patrimônio líquido | 81,80 mi | 81,78 mi | 81,71 mi |
| Total dos passivos | 1,28 mi | 1,11 mi | 1,32 mi |
| Liquidez total | 1,72 mi | 2,16 mi | 2,91 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,54% | 1,34% | 1,58% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
83,08 mi
Abr/2023: 82,89 mi
Mar/2023: 83,03 mi
Patrimônio líquido
81,80 mi
Abr/2023: 81,78 mi
Mar/2023: 81,71 mi
Total dos passivos
1,28 mi
Abr/2023: 1,11 mi
Mar/2023: 1,32 mi
Liquidez total
1,72 mi
Abr/2023: 2,16 mi
Mar/2023: 2,91 mi
Índice de solvência
1,54%
Passivos / Ativo
Abr/2023: 1,34%
Mar/2023: 1,58%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 848.097 | 848.097 | 848.097 |
| Número de cotistas | 3.829 | 3.829 | 3.755 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,45 | R$ 96,43 | R$ 96,35 |
Número de cotas emitidas
848.097
Abr/2023: 848.097
Mar/2023: 848.097
Número de cotistas
3.829
Abr/2023: 3.829
Mar/2023: 3.755
Valor patrimonial por cota
R$ 96,45
Abr/2023: R$ 96,43
Mar/2023: R$ 96,35
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,14 mi | 992.273,49 | 1,19 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3500 | R$ 1,1700 | R$ 1,4000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,14 mi
└─ Por cota
R$ 1,3500
Abr/2023: 992.273,49
Mar/2023: 1,19 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2023: 0,00
Mar/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2023: 0,00
Mar/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
80,94 mi
Abr/2023: 80,33 mi
Mar/2023: 79,80 mi
| Tipo de ativo | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Outros valores mobiliários |
69,13 mi
85,41%
|
75,07 mi
93,45%
|
79,80 mi
100,00%
|
| CRI/CRA |
11,81 mi
14,59%
|
5,26 mi
6,55%
|
0,00
-
|
Outros valores mobiliários
69,13 mi
85,41%
Abr/2023: 75,07 mi (93,45%)
Mar/2023: 79,80 mi (100,00%)
CRI/CRA
11,81 mi
14,59%
Abr/2023: 5,26 mi (6,55%)
Mar/2023: 0,00 (-)