JGPX11
FIAGRO JGP CRÉDITO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2023
Entrega
13/07/2023 18:33
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 82,38 mi | 83,08 mi | 82,89 mi |
| Patrimônio líquido | 80,97 mi | 81,80 mi | 81,78 mi |
| Total dos passivos | 1,41 mi | 1,28 mi | 1,11 mi |
| Liquidez total | 4,11 mi | 1,72 mi | 2,16 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,71% | 1,54% | 1,34% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
82,38 mi
Mai/2023: 83,08 mi
Abr/2023: 82,89 mi
Patrimônio líquido
80,97 mi
Mai/2023: 81,80 mi
Abr/2023: 81,78 mi
Total dos passivos
1,41 mi
Mai/2023: 1,28 mi
Abr/2023: 1,11 mi
Liquidez total
4,11 mi
Mai/2023: 1,72 mi
Abr/2023: 2,16 mi
Índice de solvência
1,71%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 1,54%
Abr/2023: 1,34%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 848.097 | 848.097 | 848.097 |
| Número de cotistas | 4.003 | 3.829 | 3.829 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,48 | R$ 96,45 | R$ 96,43 |
Número de cotas emitidas
848.097
Mai/2023: 848.097
Abr/2023: 848.097
Número de cotistas
4.003
Mai/2023: 3.829
Abr/2023: 3.829
Valor patrimonial por cota
R$ 95,48
Mai/2023: R$ 96,45
Abr/2023: R$ 96,43
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,14 mi | 1,14 mi | 992.273,49 |
| └─ Por cota | R$ 1,3500 | R$ 1,3500 | R$ 1,1700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,14 mi
└─ Por cota
R$ 1,3500
Mai/2023: 1,14 mi
Abr/2023: 992.273,49
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
78,25 mi
Mai/2023: 80,94 mi
Abr/2023: 80,33 mi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Outros valores mobiliários |
61,40 mi
78,46%
|
69,13 mi
85,41%
|
75,07 mi
93,45%
|
| CRI/CRA |
16,86 mi
21,54%
|
11,81 mi
14,59%
|
5,26 mi
6,55%
|
Outros valores mobiliários
61,40 mi
78,46%
Mai/2023: 69,13 mi (85,41%)
Abr/2023: 75,07 mi (93,45%)
CRI/CRA
16,86 mi
21,54%
Mai/2023: 11,81 mi (14,59%)
Abr/2023: 5,26 mi (6,55%)