JGPX11
FIAGRO JGP CRÉDITO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2023
Entrega
08/12/2023 19:13
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 206,44 mi | 206,59 mi | 206,62 mi |
| Patrimônio líquido | 204,18 mi | 204,35 mi | 204,72 mi |
| Total dos passivos | 2,26 mi | 2,24 mi | 1,90 mi |
| Liquidez total | 14,35 mi | 22,45 mi | 49,38 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,09% | 1,08% | 0,92% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
206,44 mi
Out/2023: 206,59 mi
Set/2023: 206,62 mi
Patrimônio líquido
204,18 mi
Out/2023: 204,35 mi
Set/2023: 204,72 mi
Total dos passivos
2,26 mi
Out/2023: 2,24 mi
Set/2023: 1,90 mi
Liquidez total
14,35 mi
Out/2023: 22,45 mi
Set/2023: 49,38 mi
Índice de solvência
1,09%
Passivos / Ativo
Out/2023: 1,08%
Set/2023: 0,92%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.141.248 | 2.141.248 | 2.141.248 |
| Número de cotistas | 7.560 | 7.524 | 7.546 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,36 | R$ 95,44 | R$ 95,61 |
Número de cotas emitidas
2.141.248
Out/2023: 2.141.248
Set/2023: 2.141.248
Número de cotistas
7.560
Out/2023: 7.524
Set/2023: 7.546
Valor patrimonial por cota
R$ 95,36
Out/2023: R$ 95,44
Set/2023: R$ 95,61
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,03 mi | 2,03 mi | 1,71 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 | R$ 0,8000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,03 mi
└─ Por cota
R$ 0,9500
Out/2023: 2,03 mi
Set/2023: 1,71 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
191,59 mi
Out/2023: 183,16 mi
Set/2023: 155,74 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
136,85 mi
71,43%
|
126,93 mi
69,30%
|
97,15 mi
62,38%
|
| Outros valores mobiliários |
53,98 mi
28,18%
|
56,22 mi
30,70%
|
58,59 mi
37,62%
|
| Fundos imobiliários |
754.823,76
0,39%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
CRI/CRA
136,85 mi
71,43%
Out/2023: 126,93 mi (69,30%)
Set/2023: 97,15 mi (62,38%)
Outros valores mobiliários
53,98 mi
28,18%
Out/2023: 56,22 mi (30,70%)
Set/2023: 58,59 mi (37,62%)
Fundos imobiliários
754.823,76
0,39%
Out/2023: 0,00 (-)
Set/2023: 0,00 (-)