JGPX11
FIAGRO JGP CRÉDITO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2023
Entrega
14/08/2023 19:54
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 82,06 mi | 82,38 mi | 83,08 mi |
| Patrimônio líquido | 80,83 mi | 80,97 mi | 81,80 mi |
| Total dos passivos | 1,23 mi | 1,41 mi | 1,28 mi |
| Liquidez total | 1,92 mi | 4,11 mi | 1,72 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,49% | 1,71% | 1,54% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
82,06 mi
Jun/2023: 82,38 mi
Mai/2023: 83,08 mi
Patrimônio líquido
80,83 mi
Jun/2023: 80,97 mi
Mai/2023: 81,80 mi
Total dos passivos
1,23 mi
Jun/2023: 1,41 mi
Mai/2023: 1,28 mi
Liquidez total
1,92 mi
Jun/2023: 4,11 mi
Mai/2023: 1,72 mi
Índice de solvência
1,49%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 1,71%
Mai/2023: 1,54%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 848.097 | 848.097 | 848.097 |
| Número de cotistas | 4.093 | 4.003 | 3.829 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,31 | R$ 95,48 | R$ 96,45 |
Número de cotas emitidas
848.097
Jun/2023: 848.097
Mai/2023: 848.097
Número de cotistas
4.093
Jun/2023: 4.003
Mai/2023: 3.829
Valor patrimonial por cota
R$ 95,31
Jun/2023: R$ 95,48
Mai/2023: R$ 96,45
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,09 mi | 1,14 mi | 1,14 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2800 | R$ 1,3500 | R$ 1,3500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,09 mi
└─ Por cota
R$ 1,2800
Jun/2023: 1,14 mi
Mai/2023: 1,14 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
80,12 mi
Jun/2023: 78,25 mi
Mai/2023: 80,94 mi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Outros valores mobiliários |
61,50 mi
76,75%
|
61,40 mi
78,46%
|
69,13 mi
85,41%
|
| CRI/CRA |
18,63 mi
23,25%
|
16,86 mi
21,54%
|
11,81 mi
14,59%
|
Outros valores mobiliários
61,50 mi
76,75%
Jun/2023: 61,40 mi (78,46%)
Mai/2023: 69,13 mi (85,41%)
CRI/CRA
18,63 mi
23,25%
Jun/2023: 16,86 mi (21,54%)
Mai/2023: 11,81 mi (14,59%)