JGPX11
FIAGRO JGP CRÉDITO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2022
Entrega
14/09/2022 11:33
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 82,55 mi | 82,17 mi | 87,11 mi |
| Patrimônio líquido | 81,32 mi | 81,07 mi | 85,84 mi |
| Total dos passivos | 1,23 mi | 1,10 mi | 1,27 mi |
| Liquidez total | 2,59 mi | 2,94 mi | 5,94 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,48% | 1,34% | 1,46% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
82,55 mi
Jul/2022: 82,17 mi
Jun/2022: 87,11 mi
Patrimônio líquido
81,32 mi
Jul/2022: 81,07 mi
Jun/2022: 85,84 mi
Total dos passivos
1,23 mi
Jul/2022: 1,10 mi
Jun/2022: 1,27 mi
Liquidez total
2,59 mi
Jul/2022: 2,94 mi
Jun/2022: 5,94 mi
Índice de solvência
1,48%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 1,34%
Jun/2022: 1,46%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 848.097 | 848.097 | 895.527 |
| Número de cotistas | 3.220 | 3.223 | 3.194 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,89 | R$ 95,59 | R$ 95,86 |
Número de cotas emitidas
848.097
Jul/2022: 848.097
Jun/2022: 895.527
Número de cotistas
3.220
Jul/2022: 3.223
Jun/2022: 3.194
Valor patrimonial por cota
R$ 95,89
Jul/2022: R$ 95,59
Jun/2022: R$ 95,86
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,02 mi | 831.135,06 | 975.311,55 |
| └─ Por cota | R$ 1,2000 | R$ 0,9800 | R$ 1,0891 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,02 mi
└─ Por cota
R$ 1,2000
Jul/2022: 831.135,06
Jun/2022: 975.311,55
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
79,95 mi
Jul/2022: 79,22 mi
Jun/2022: 81,15 mi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Outros valores mobiliários |
79,95 mi
100,00%
|
79,22 mi
100,00%
|
56,32 mi
69,41%
|
| Fundos de direitos creditórios |
0,00
-
|
0,00
-
|
24,83 mi
30,59%
|
Outros valores mobiliários
79,95 mi
100,00%
Jul/2022: 79,22 mi (100,00%)
Jun/2022: 56,32 mi (69,41%)
Fundos de direitos creditórios
0,00
-
Jul/2022: 0,00 (-)
Jun/2022: 24,83 mi (30,59%)