JGPX11
FIAGRO JGP CRÉDITO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2022
Entrega
03/10/2022 12:11
Junho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 87,11 mi | 87,06 mi | 87,21 mi |
| Patrimônio líquido | 85,84 mi | 85,84 mi | 85,97 mi |
| Total dos passivos | 1,27 mi | 1,22 mi | 1,24 mi |
| Liquidez total | 5,94 mi | 4,03 mi | 7,74 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,46% | 1,40% | 1,42% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
87,11 mi
Mai/2022: 87,06 mi
Abr/2022: 87,21 mi
Patrimônio líquido
85,84 mi
Mai/2022: 85,84 mi
Abr/2022: 85,97 mi
Total dos passivos
1,27 mi
Mai/2022: 1,22 mi
Abr/2022: 1,24 mi
Liquidez total
5,94 mi
Mai/2022: 4,03 mi
Abr/2022: 7,74 mi
Índice de solvência
1,46%
Passivos / Ativo
Mai/2022: 1,40%
Abr/2022: 1,42%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2022: -
Abr/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 895.527 | 892.924 | 892.924 |
| Número de cotistas | 3.194 | 3.115 | 2.965 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,86 | R$ 96,14 | R$ 96,28 |
Número de cotas emitidas
895.527
Mai/2022: 892.924
Abr/2022: 892.924
Número de cotistas
3.194
Mai/2022: 3.115
Abr/2022: 2.965
Valor patrimonial por cota
R$ 95,86
Mai/2022: R$ 96,14
Abr/2022: R$ 96,28
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 975.311,55 | 1,10 mi | 1,12 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0891 | R$ 1,2274 | R$ 1,2500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
975.311,55
└─ Por cota
R$ 1,0891
Mai/2022: 1,10 mi
Abr/2022: 1,12 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2022: 0,00
Abr/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2022: 0,00
Abr/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
81,15 mi
Mai/2022: 83,01 mi
Abr/2022: 79,47 mi
| Tipo de ativo | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Outros valores mobiliários |
56,32 mi
69,41%
|
52,93 mi
63,76%
|
29,24 mi
36,80%
|
| Fundos de direitos creditórios |
24,83 mi
30,59%
|
30,09 mi
36,24%
|
30,45 mi
38,32%
|
| Debêntures |
0,00
-
|
0,00
-
|
19,77 mi
24,88%
|
Outros valores mobiliários
56,32 mi
69,41%
Mai/2022: 52,93 mi (63,76%)
Abr/2022: 29,24 mi (36,80%)
Fundos de direitos creditórios
24,83 mi
30,59%
Mai/2022: 30,09 mi (36,24%)
Abr/2022: 30,45 mi (38,32%)
Debêntures
0,00
-
Mai/2022: 0,00 (-)
Abr/2022: 19,77 mi (24,88%)