JGPX11
FIAGRO JGP CRÉDITO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2022
Entrega
14/11/2022 18:26
Outubro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 82,49 mi | 82,42 mi | 82,55 mi |
| Patrimônio líquido | 81,39 mi | 81,23 mi | 81,32 mi |
| Total dos passivos | 1,10 mi | 1,18 mi | 1,23 mi |
| Liquidez total | 1,37 mi | 4,37 mi | 2,59 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,33% | 1,44% | 1,48% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
82,49 mi
Set/2022: 82,42 mi
Ago/2022: 82,55 mi
Patrimônio líquido
81,39 mi
Set/2022: 81,23 mi
Ago/2022: 81,32 mi
Total dos passivos
1,10 mi
Set/2022: 1,18 mi
Ago/2022: 1,23 mi
Liquidez total
1,37 mi
Set/2022: 4,37 mi
Ago/2022: 2,59 mi
Índice de solvência
1,33%
Passivos / Ativo
Set/2022: 1,44%
Ago/2022: 1,48%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2022: -
Ago/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 848.097 | 848.097 | 848.097 |
| Número de cotistas | 3.425 | 3.321 | 3.220 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,97 | R$ 95,78 | R$ 95,89 |
Número de cotas emitidas
848.097
Set/2022: 848.097
Ago/2022: 848.097
Número de cotistas
3.425
Set/2022: 3.321
Ago/2022: 3.220
Valor patrimonial por cota
R$ 95,97
Set/2022: R$ 95,78
Ago/2022: R$ 95,89
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 949.868,64 | 1,01 mi | 1,02 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1200 | R$ 1,1900 | R$ 1,2000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
949.868,64
└─ Por cota
R$ 1,1200
Set/2022: 1,01 mi
Ago/2022: 1,02 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2022: 0,00
Ago/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2022: 0,00
Ago/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
81,11 mi
Set/2022: 78,04 mi
Ago/2022: 79,95 mi
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Outros valores mobiliários |
81,11 mi
100,00%
|
78,04 mi
100,00%
|
79,95 mi
100,00%
|
Outros valores mobiliários
81,11 mi
100,00%
Set/2022: 78,04 mi (100,00%)
Ago/2022: 79,95 mi (100,00%)