JGPX11
FIAGRO JGP CRÉDITO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2022
Entrega
04/03/2022 18:04
Fevereiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 81,67 mi | 81,54 mi | 81,91 mi |
| Patrimônio líquido | 80,72 mi | 80,61 mi | 81,02 mi |
| Total dos passivos | 955.390,61 | 925.690,52 | 895.743,58 |
| Liquidez total | 3,78 mi | 4,22 mi | 17,68 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,17% | 1,14% | 1,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
81,67 mi
Jan/2022: 81,54 mi
Dez/2021: 81,91 mi
Patrimônio líquido
80,72 mi
Jan/2022: 80,61 mi
Dez/2021: 81,02 mi
Total dos passivos
955.390,61
Jan/2022: 925.690,52
Dez/2021: 895.743,58
Liquidez total
3,78 mi
Jan/2022: 4,22 mi
Dez/2021: 17,68 mi
Índice de solvência
1,17%
Passivos / Ativo
Jan/2022: 1,14%
Dez/2021: 1,09%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2022: -
Dez/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 848.097 | 848.097 | 848.097 |
| Número de cotistas | 2.690 | 2.605 | 2.452 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,17 | R$ 95,05 | R$ 95,53 |
Número de cotas emitidas
848.097
Jan/2022: 848.097
Dez/2021: 848.097
Número de cotistas
2.690
Jan/2022: 2.605
Dez/2021: 2.452
Valor patrimonial por cota
R$ 95,17
Jan/2022: R$ 95,05
Dez/2021: R$ 95,53
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 907.463,79 | 890.501,85 | 882.020,88 |
| └─ Por cota | R$ 1,0700 | R$ 1,0500 | R$ 1,0400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
907.463,79
└─ Por cota
R$ 1,0700
Jan/2022: 890.501,85
Dez/2021: 882.020,88
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2022: 0,00
Dez/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2022: 0,00
Dez/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
77,89 mi
Jan/2022: 77,32 mi
Dez/2021: 64,23 mi
| Tipo de ativo | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Outros valores mobiliários |
36,51 mi
46,88%
|
36,03 mi
46,59%
|
30,44 mi
47,39%
|
| Fundos de direitos creditórios |
26,67 mi
34,24%
|
26,39 mi
34,13%
|
26,28 mi
40,92%
|
| Debêntures |
14,71 mi
18,88%
|
14,90 mi
19,27%
|
0,00
-
|
Outros valores mobiliários
36,51 mi
46,88%
Jan/2022: 36,03 mi (46,59%)
Dez/2021: 30,44 mi (47,39%)
Fundos de direitos creditórios
26,67 mi
34,24%
Jan/2022: 26,39 mi (34,13%)
Dez/2021: 26,28 mi (40,92%)
Debêntures
14,71 mi
18,88%
Jan/2022: 14,90 mi (19,27%)
Dez/2021: 0,00 (-)