JGPX11
FIAGRO JGP CRÉDITO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2022
Entrega
12/05/2022 21:35
Abril/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 87,21 mi | 82,55 mi | 81,67 mi |
| Patrimônio líquido | 85,97 mi | 81,40 mi | 80,72 mi |
| Total dos passivos | 1,24 mi | 1,15 mi | 955.390,61 |
| Liquidez total | 7,74 mi | 5,57 mi | 3,78 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,42% | 1,39% | 1,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
87,21 mi
Mar/2022: 82,55 mi
Fev/2022: 81,67 mi
Patrimônio líquido
85,97 mi
Mar/2022: 81,40 mi
Fev/2022: 80,72 mi
Total dos passivos
1,24 mi
Mar/2022: 1,15 mi
Fev/2022: 955.390,61
Liquidez total
7,74 mi
Mar/2022: 5,57 mi
Fev/2022: 3,78 mi
Índice de solvência
1,42%
Passivos / Ativo
Mar/2022: 1,39%
Fev/2022: 1,17%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2022: -
Fev/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 892.924 | 848.097 | 848.097 |
| Número de cotistas | 2.965 | 2.783 | 2.690 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,28 | R$ 95,98 | R$ 95,17 |
Número de cotas emitidas
892.924
Mar/2022: 848.097
Fev/2022: 848.097
Número de cotistas
2.965
Mar/2022: 2.783
Fev/2022: 2.690
Valor patrimonial por cota
R$ 96,28
Mar/2022: R$ 95,98
Fev/2022: R$ 95,17
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,12 mi | 1,02 mi | 907.463,79 |
| └─ Por cota | R$ 1,2500 | R$ 1,2000 | R$ 1,0700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,12 mi
└─ Por cota
R$ 1,2500
Mar/2022: 1,02 mi
Fev/2022: 907.463,79
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2022: 0,00
Fev/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2022: 0,00
Fev/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
79,47 mi
Mar/2022: 76,98 mi
Fev/2022: 77,89 mi
| Tipo de ativo | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos de direitos creditórios |
30,45 mi
38,32%
|
26,75 mi
34,75%
|
26,67 mi
34,24%
|
| Outros valores mobiliários |
29,24 mi
36,80%
|
28,64 mi
37,20%
|
36,51 mi
46,88%
|
| Debêntures |
19,77 mi
24,88%
|
21,59 mi
28,05%
|
14,71 mi
18,88%
|
Fundos de direitos creditórios
30,45 mi
38,32%
Mar/2022: 26,75 mi (34,75%)
Fev/2022: 26,67 mi (34,24%)
Outros valores mobiliários
29,24 mi
36,80%
Mar/2022: 28,64 mi (37,20%)
Fev/2022: 36,51 mi (46,88%)
Debêntures
19,77 mi
24,88%
Mar/2022: 21,59 mi (28,05%)
Fev/2022: 14,71 mi (18,88%)