JGPX11
FIAGRO JGP CRÉDITO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
CanceladoReferência
01/05/2022
Entrega
08/06/2022 19:42
Maio/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 87,06 mi | 87,21 mi | 82,55 mi |
| Patrimônio líquido | 85,84 mi | 85,97 mi | 81,40 mi |
| Total dos passivos | 1,22 mi | 1,24 mi | 1,15 mi |
| Liquidez total | 4,03 mi | 7,74 mi | 5,57 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,40% | 1,42% | 1,39% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
87,06 mi
Abr/2022: 87,21 mi
Mar/2022: 82,55 mi
Patrimônio líquido
85,84 mi
Abr/2022: 85,97 mi
Mar/2022: 81,40 mi
Total dos passivos
1,22 mi
Abr/2022: 1,24 mi
Mar/2022: 1,15 mi
Liquidez total
4,03 mi
Abr/2022: 7,74 mi
Mar/2022: 5,57 mi
Índice de solvência
1,40%
Passivos / Ativo
Abr/2022: 1,42%
Mar/2022: 1,39%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2022: -
Mar/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 892.924 | 892.924 | 848.097 |
| Número de cotistas | 3.115 | 2.965 | 2.783 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,14 | R$ 96,28 | R$ 95,98 |
Número de cotas emitidas
892.924
Abr/2022: 892.924
Mar/2022: 848.097
Número de cotistas
3.115
Abr/2022: 2.965
Mar/2022: 2.783
Valor patrimonial por cota
R$ 96,14
Abr/2022: R$ 96,28
Mar/2022: R$ 95,98
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,10 mi | 1,12 mi | 1,02 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2274 | R$ 1,2500 | R$ 1,2000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,10 mi
└─ Por cota
R$ 1,2274
Abr/2022: 1,12 mi
Mar/2022: 1,02 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2022: 0,00
Mar/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2022: 0,00
Mar/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
83,01 mi
Abr/2022: 79,47 mi
Mar/2022: 76,98 mi
| Tipo de ativo | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Outros valores mobiliários |
52,93 mi
63,76%
|
29,24 mi
36,80%
|
28,64 mi
37,20%
|
| Fundos de direitos creditórios |
30,09 mi
36,24%
|
30,45 mi
38,32%
|
26,75 mi
34,75%
|
| Debêntures |
0,00
-
|
19,77 mi
24,88%
|
21,59 mi
28,05%
|
Outros valores mobiliários
52,93 mi
63,76%
Abr/2022: 29,24 mi (36,80%)
Mar/2022: 28,64 mi (37,20%)
Fundos de direitos creditórios
30,09 mi
36,24%
Abr/2022: 30,45 mi (38,32%)
Mar/2022: 26,75 mi (34,75%)
Debêntures
0,00
-
Abr/2022: 19,77 mi (24,88%)
Mar/2022: 21,59 mi (28,05%)