JGPX11
FIAGRO JGP CRÉDITO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/12/2021
Entrega
04/01/2022 11:25
Dezembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|
| Ativo | 81,91 mi | 81,80 mi |
| Patrimônio líquido | 81,02 mi | 81,07 mi |
| Total dos passivos | 895.743,58 | 728.133,36 |
| Liquidez total | 17,68 mi | 59,27 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,09% | 0,89% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - |
Ativo
81,91 mi
Nov/2021: 81,80 mi
Patrimônio líquido
81,02 mi
Nov/2021: 81,07 mi
Total dos passivos
895.743,58
Nov/2021: 728.133,36
Liquidez total
17,68 mi
Nov/2021: 59,27 mi
Índice de solvência
1,09%
Passivos / Ativo
Nov/2021: 0,89%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 848.097 | 848.097 |
| Número de cotistas | 2.452 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,53 | R$ 95,59 |
Número de cotas emitidas
848.097
Nov/2021: 848.097
Número de cotistas
2.452
Nov/2021: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 95,53
Nov/2021: R$ 95,59
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 882.020,88 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 1,0400 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
882.020,88
└─ Por cota
R$ 1,0400
Nov/2021: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
64,23 mi
Nov/2021: 22,53 mi
| Tipo de ativo | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|
| Outros valores mobiliários |
30,44 mi
47,39%
|
22,53 mi
100,00%
|
| Fundos de direitos creditórios |
26,28 mi
40,92%
|
0,00
-
|
Outros valores mobiliários
30,44 mi
47,39%
Nov/2021: 22,53 mi (100,00%)
Fundos de direitos creditórios
26,28 mi
40,92%
Nov/2021: 0,00 (-)