JGPX11
FIAGRO JGP CRÉDITO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/01/2022
Entrega
03/02/2022 17:23
Janeiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 81,54 mi | 81,91 mi | 81,80 mi |
| Patrimônio líquido | 80,61 mi | 81,02 mi | 81,07 mi |
| Total dos passivos | 925.690,52 | 895.743,58 | 728.133,36 |
| Liquidez total | 4,22 mi | 17,68 mi | 59,27 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,14% | 1,09% | 0,89% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
81,54 mi
Dez/2021: 81,91 mi
Nov/2021: 81,80 mi
Patrimônio líquido
80,61 mi
Dez/2021: 81,02 mi
Nov/2021: 81,07 mi
Total dos passivos
925.690,52
Dez/2021: 895.743,58
Nov/2021: 728.133,36
Liquidez total
4,22 mi
Dez/2021: 17,68 mi
Nov/2021: 59,27 mi
Índice de solvência
1,14%
Passivos / Ativo
Dez/2021: 1,09%
Nov/2021: 0,89%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2021: -
Nov/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 848.097 | 848.097 | 848.097 |
| Número de cotistas | 2.605 | 2.452 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,05 | R$ 95,53 | R$ 95,59 |
Número de cotas emitidas
848.097
Dez/2021: 848.097
Nov/2021: 848.097
Número de cotistas
2.605
Dez/2021: 2.452
Nov/2021: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 95,05
Dez/2021: R$ 95,53
Nov/2021: R$ 95,59
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 890.501,85 | 882.020,88 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 1,0500 | R$ 1,0400 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
890.501,85
└─ Por cota
R$ 1,0500
Dez/2021: 882.020,88
Nov/2021: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2021: 0,00
Nov/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2021: 0,00
Nov/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
77,32 mi
Dez/2021: 64,23 mi
Nov/2021: 22,53 mi
| Tipo de ativo | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Outros valores mobiliários |
36,03 mi
46,59%
|
30,44 mi
47,39%
|
22,53 mi
100,00%
|
| Fundos de direitos creditórios |
26,39 mi
34,13%
|
26,28 mi
40,92%
|
0,00
-
|
| Debêntures |
14,90 mi
19,27%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Outros valores mobiliários
36,03 mi
46,59%
Dez/2021: 30,44 mi (47,39%)
Nov/2021: 22,53 mi (100,00%)
Fundos de direitos creditórios
26,39 mi
34,13%
Dez/2021: 26,28 mi (40,92%)
Nov/2021: 0,00 (-)
Debêntures
14,90 mi
19,27%
Dez/2021: 0,00 (-)
Nov/2021: 0,00 (-)