JGPX11
FIAGRO JGP CRÉDITO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2022
Entrega
15/12/2022 14:56
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 82,54 mi | 82,49 mi | 82,42 mi |
| Patrimônio líquido | 81,44 mi | 81,39 mi | 81,23 mi |
| Total dos passivos | 1,10 mi | 1,10 mi | 1,18 mi |
| Liquidez total | 1,38 mi | 1,37 mi | 4,37 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,33% | 1,33% | 1,44% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
82,54 mi
Out/2022: 82,49 mi
Set/2022: 82,42 mi
Patrimônio líquido
81,44 mi
Out/2022: 81,39 mi
Set/2022: 81,23 mi
Total dos passivos
1,10 mi
Out/2022: 1,10 mi
Set/2022: 1,18 mi
Liquidez total
1,38 mi
Out/2022: 1,37 mi
Set/2022: 4,37 mi
Índice de solvência
1,33%
Passivos / Ativo
Out/2022: 1,33%
Set/2022: 1,44%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: -
Set/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 848.097 | 848.097 | 848.097 |
| Número de cotistas | 3.413 | 3.425 | 3.321 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,03 | R$ 95,97 | R$ 95,78 |
Número de cotas emitidas
848.097
Out/2022: 848.097
Set/2022: 848.097
Número de cotistas
3.413
Out/2022: 3.425
Set/2022: 3.321
Valor patrimonial por cota
R$ 96,03
Out/2022: R$ 95,97
Set/2022: R$ 95,78
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 975.311,55 | 949.868,64 | 1,01 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1500 | R$ 1,1200 | R$ 1,1900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
975.311,55
└─ Por cota
R$ 1,1500
Out/2022: 949.868,64
Set/2022: 1,01 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2022: 0,00
Set/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2022: 0,00
Set/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
81,03 mi
Out/2022: 81,11 mi
Set/2022: 78,04 mi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Outros valores mobiliários |
81,03 mi
100,00%
|
81,11 mi
100,00%
|
78,04 mi
100,00%
|
Outros valores mobiliários
81,03 mi
100,00%
Out/2022: 81,11 mi (100,00%)
Set/2022: 78,04 mi (100,00%)