JGPX11
FIAGRO JGP CRÉDITO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2022
Entrega
11/08/2022 11:41
Julho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 82,17 mi | 87,11 mi | 87,06 mi |
| Patrimônio líquido | 81,07 mi | 85,84 mi | 85,84 mi |
| Total dos passivos | 1,10 mi | 1,27 mi | 1,22 mi |
| Liquidez total | 2,94 mi | 5,94 mi | 4,03 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,34% | 1,46% | 1,40% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
82,17 mi
Jun/2022: 87,11 mi
Mai/2022: 87,06 mi
Patrimônio líquido
81,07 mi
Jun/2022: 85,84 mi
Mai/2022: 85,84 mi
Total dos passivos
1,10 mi
Jun/2022: 1,27 mi
Mai/2022: 1,22 mi
Liquidez total
2,94 mi
Jun/2022: 5,94 mi
Mai/2022: 4,03 mi
Índice de solvência
1,34%
Passivos / Ativo
Jun/2022: 1,46%
Mai/2022: 1,40%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2022: -
Mai/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 848.097 | 895.527 | 892.924 |
| Número de cotistas | 3.223 | 3.194 | 3.115 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,59 | R$ 95,86 | R$ 96,14 |
Número de cotas emitidas
848.097
Jun/2022: 895.527
Mai/2022: 892.924
Número de cotistas
3.223
Jun/2022: 3.194
Mai/2022: 3.115
Valor patrimonial por cota
R$ 95,59
Jun/2022: R$ 95,86
Mai/2022: R$ 96,14
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 831.135,06 | 975.311,55 | 1,10 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9800 | R$ 1,0891 | R$ 1,2274 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
831.135,06
└─ Por cota
R$ 0,9800
Jun/2022: 975.311,55
Mai/2022: 1,10 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2022: 0,00
Mai/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2022: 0,00
Mai/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
79,22 mi
Jun/2022: 81,15 mi
Mai/2022: 83,01 mi
| Tipo de ativo | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Outros valores mobiliários |
79,22 mi
100,00%
|
56,32 mi
69,41%
|
52,93 mi
63,76%
|
| Fundos de direitos creditórios |
0,00
-
|
24,83 mi
30,59%
|
30,09 mi
36,24%
|
Outros valores mobiliários
79,22 mi
100,00%
Jun/2022: 56,32 mi (69,41%)
Mai/2022: 52,93 mi (63,76%)
Fundos de direitos creditórios
0,00
-
Jun/2022: 24,83 mi (30,59%)
Mai/2022: 30,09 mi (36,24%)