JGPX11
FIAGRO JGP CRÉDITO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2022
Entrega
06/04/2022 13:27
Março/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 82,55 mi | 81,67 mi | 81,54 mi |
| Patrimônio líquido | 81,40 mi | 80,72 mi | 80,61 mi |
| Total dos passivos | 1,15 mi | 955.390,61 | 925.690,52 |
| Liquidez total | 5,57 mi | 3,78 mi | 4,22 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,39% | 1,17% | 1,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
82,55 mi
Fev/2022: 81,67 mi
Jan/2022: 81,54 mi
Patrimônio líquido
81,40 mi
Fev/2022: 80,72 mi
Jan/2022: 80,61 mi
Total dos passivos
1,15 mi
Fev/2022: 955.390,61
Jan/2022: 925.690,52
Liquidez total
5,57 mi
Fev/2022: 3,78 mi
Jan/2022: 4,22 mi
Índice de solvência
1,39%
Passivos / Ativo
Fev/2022: 1,17%
Jan/2022: 1,14%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2022: -
Jan/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 848.097 | 848.097 | 848.097 |
| Número de cotistas | 2.783 | 2.690 | 2.605 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,98 | R$ 95,17 | R$ 95,05 |
Número de cotas emitidas
848.097
Fev/2022: 848.097
Jan/2022: 848.097
Número de cotistas
2.783
Fev/2022: 2.690
Jan/2022: 2.605
Valor patrimonial por cota
R$ 95,98
Fev/2022: R$ 95,17
Jan/2022: R$ 95,05
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,02 mi | 907.463,79 | 890.501,85 |
| └─ Por cota | R$ 1,2000 | R$ 1,0700 | R$ 1,0500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,02 mi
└─ Por cota
R$ 1,2000
Fev/2022: 907.463,79
Jan/2022: 890.501,85
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2022: 0,00
Jan/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2022: 0,00
Jan/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
76,98 mi
Fev/2022: 77,89 mi
Jan/2022: 77,32 mi
| Tipo de ativo | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Outros valores mobiliários |
28,64 mi
37,20%
|
36,51 mi
46,88%
|
36,03 mi
46,59%
|
| Fundos de direitos creditórios |
26,75 mi
34,75%
|
26,67 mi
34,24%
|
26,39 mi
34,13%
|
| Debêntures |
21,59 mi
28,05%
|
14,71 mi
18,88%
|
14,90 mi
19,27%
|
Outros valores mobiliários
28,64 mi
37,20%
Fev/2022: 36,51 mi (46,88%)
Jan/2022: 36,03 mi (46,59%)
Fundos de direitos creditórios
26,75 mi
34,75%
Fev/2022: 26,67 mi (34,24%)
Jan/2022: 26,39 mi (34,13%)
Debêntures
21,59 mi
28,05%
Fev/2022: 14,71 mi (18,88%)
Jan/2022: 14,90 mi (19,27%)