JCCJ11
JHSF CAPITAL MALLS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2025
Entrega
15/01/2026 18:04
Dezembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,20 bi | 1,19 bi | 485,13 mi |
| Patrimônio líquido | 957,61 mi | 946,22 mi | 341,69 mi |
| Total dos passivos | 245,30 mi | 245,37 mi | 143,44 mi |
| Liquidez total | 12,56 mi | 59,90 mi | 11,83 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 20,39% | 20,59% | 29,57% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 25,56% | 25,91% | 42,00% |
Ativo
1,20 bi
Nov/2025: 1,19 bi
Out/2025: 485,13 mi
Patrimônio líquido
957,61 mi
Nov/2025: 946,22 mi
Out/2025: 341,69 mi
Total dos passivos
245,30 mi
Nov/2025: 245,37 mi
Out/2025: 143,44 mi
Liquidez total
12,56 mi
Nov/2025: 59,90 mi
Out/2025: 11,83 mi
Índice de solvência
20,39%
Passivos / Ativo
Nov/2025: 20,59%
Out/2025: 29,57%
Alavancagem
25,56%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2025: 25,91%
Out/2025: 42,00%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.893.685 | 4.893.685 | 1.827.011 |
| Número de cotistas | 244 | 239 | 142 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 195,68 | R$ 193,36 | R$ 187,02 |
Número de cotas emitidas
4.893.685
Nov/2025: 4.893.685
Out/2025: 1.827.011
Número de cotistas
244
Nov/2025: 239
Out/2025: 142
Valor patrimonial por cota
R$ 195,68
Nov/2025: R$ 193,36
Out/2025: R$ 187,02
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Nov/2025: 0,00
Out/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2025: 0,00
Out/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2025: 0,00
Out/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
1,19 bi
Nov/2025: 1,13 bi
Out/2025: 471,74 mi
| Tipo de ativo | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
578,26 mi
48,64%
|
558,78 mi
49,44%
|
453,71 mi
96,18%
|
| LCI/LCA |
392,62 mi
33,02%
|
353,78 mi
31,30%
|
18,04 mi
3,82%
|
| Imóveis acabados |
201,79 mi
16,97%
|
201,47 mi
17,83%
|
0,00
-
|
| Direitos sobre imóveis |
201,79 mi
16,97%
|
201,47 mi
17,83%
|
0,00
-
|
| Ações |
16,20 mi
1,36%
|
16,12 mi
1,43%
|
0,00
-
|
Fundos imobiliários
578,26 mi
48,64%
Nov/2025: 558,78 mi (49,44%)
Out/2025: 453,71 mi (96,18%)
LCI/LCA
392,62 mi
33,02%
Nov/2025: 353,78 mi (31,30%)
Out/2025: 18,04 mi (3,82%)
Imóveis acabados
201,79 mi
16,97%
Nov/2025: 201,47 mi (17,83%)
Out/2025: 0,00 (-)
Direitos sobre imóveis
201,79 mi
16,97%
Nov/2025: 201,47 mi (17,83%)
Out/2025: 0,00 (-)
Ações
16,20 mi
1,36%
Nov/2025: 16,12 mi (1,43%)
Out/2025: 0,00 (-)