JCCJ11
JHSF CAPITAL MALLS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2025
Entrega
15/09/2025 21:35
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 457,15 mi | 456,90 mi | 456,40 mi |
| Patrimônio líquido | 314,98 mi | 315,11 mi | 316,69 mi |
| Total dos passivos | 142,18 mi | 141,79 mi | 139,71 mi |
| Liquidez total | 2,73 mi | 2,91 mi | 3,08 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 31,10% | 31,03% | 30,61% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 45,07% | 44,93% | 44,04% |
Ativo
457,15 mi
Jul/2025: 456,90 mi
Jun/2025: 456,40 mi
Patrimônio líquido
314,98 mi
Jul/2025: 315,11 mi
Jun/2025: 316,69 mi
Total dos passivos
142,18 mi
Jul/2025: 141,79 mi
Jun/2025: 139,71 mi
Liquidez total
2,73 mi
Jul/2025: 2,91 mi
Jun/2025: 3,08 mi
Índice de solvência
31,10%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 31,03%
Jun/2025: 30,61%
Alavancagem
45,07%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: 44,93%
Jun/2025: 44,04%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.668.505 | 1.668.505 | 1.668.505 |
| Número de cotistas | 121 | 122 | 123 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 188,78 | R$ 188,85 | R$ 189,81 |
Número de cotas emitidas
1.668.505
Jul/2025: 1.668.505
Jun/2025: 1.668.505
Número de cotistas
121
Jul/2025: 122
Jun/2025: 123
Valor patrimonial por cota
R$ 188,78
Jul/2025: R$ 188,85
Jun/2025: R$ 189,81
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
452,98 mi
Jul/2025: 452,68 mi
Jun/2025: 451,71 mi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
452,98 mi
100,00%
|
452,68 mi
100,00%
|
451,71 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
452,98 mi
100,00%
Jul/2025: 452,68 mi (100,00%)
Jun/2025: 451,71 mi (100,00%)