JCCJ11
JHSF CAPITAL MALLS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2025
Entrega
15/10/2025 14:43
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 458,27 mi | 457,15 mi | 456,90 mi |
| Patrimônio líquido | 315,13 mi | 314,98 mi | 315,11 mi |
| Total dos passivos | 143,14 mi | 142,18 mi | 141,79 mi |
| Liquidez total | 3,18 mi | 2,73 mi | 2,91 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 31,23% | 31,10% | 31,03% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 45,35% | 45,07% | 44,93% |
Ativo
458,27 mi
Ago/2025: 457,15 mi
Jul/2025: 456,90 mi
Patrimônio líquido
315,13 mi
Ago/2025: 314,98 mi
Jul/2025: 315,11 mi
Total dos passivos
143,14 mi
Ago/2025: 142,18 mi
Jul/2025: 141,79 mi
Liquidez total
3,18 mi
Ago/2025: 2,73 mi
Jul/2025: 2,91 mi
Índice de solvência
31,23%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 31,10%
Jul/2025: 31,03%
Alavancagem
45,35%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: 45,07%
Jul/2025: 44,93%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.668.505 | 1.668.505 | 1.668.505 |
| Número de cotistas | 118 | 121 | 122 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 188,87 | R$ 188,78 | R$ 188,85 |
Número de cotas emitidas
1.668.505
Ago/2025: 1.668.505
Jul/2025: 1.668.505
Número de cotistas
118
Ago/2025: 121
Jul/2025: 122
Valor patrimonial por cota
R$ 188,87
Ago/2025: R$ 188,78
Jul/2025: R$ 188,85
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
453,54 mi
Ago/2025: 452,98 mi
Jul/2025: 452,68 mi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
453,54 mi
100,00%
|
452,98 mi
100,00%
|
452,68 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
453,54 mi
100,00%
Ago/2025: 452,98 mi (100,00%)
Jul/2025: 452,68 mi (100,00%)