JCCJ11
JHSF CAPITAL MALLS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2025
Entrega
17/11/2025 14:42
Outubro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 485,13 mi | 458,27 mi | 457,15 mi |
| Patrimônio líquido | 341,69 mi | 315,13 mi | 314,98 mi |
| Total dos passivos | 143,44 mi | 143,14 mi | 142,18 mi |
| Liquidez total | 11,83 mi | 3,18 mi | 2,73 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 29,57% | 31,23% | 31,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 42,00% | 45,35% | 45,07% |
Ativo
485,13 mi
Set/2025: 458,27 mi
Ago/2025: 457,15 mi
Patrimônio líquido
341,69 mi
Set/2025: 315,13 mi
Ago/2025: 314,98 mi
Total dos passivos
143,44 mi
Set/2025: 143,14 mi
Ago/2025: 142,18 mi
Liquidez total
11,83 mi
Set/2025: 3,18 mi
Ago/2025: 2,73 mi
Índice de solvência
29,57%
Passivos / Ativo
Set/2025: 31,23%
Ago/2025: 31,10%
Alavancagem
42,00%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2025: 45,35%
Ago/2025: 45,07%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.827.011 | 1.668.505 | 1.668.505 |
| Número de cotistas | 142 | 118 | 121 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 187,02 | R$ 188,87 | R$ 188,78 |
Número de cotas emitidas
1.827.011
Set/2025: 1.668.505
Ago/2025: 1.668.505
Número de cotistas
142
Set/2025: 118
Ago/2025: 121
Valor patrimonial por cota
R$ 187,02
Set/2025: R$ 188,87
Ago/2025: R$ 188,78
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2025: 0,00
Ago/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2025: 0,00
Ago/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2025: 0,00
Ago/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
471,74 mi
Set/2025: 453,54 mi
Ago/2025: 452,98 mi
| Tipo de ativo | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
453,71 mi
96,18%
|
453,54 mi
100,00%
|
452,98 mi
100,00%
|
| LCI/LCA |
18,04 mi
3,82%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Fundos imobiliários
453,71 mi
96,18%
Set/2025: 453,54 mi (100,00%)
Ago/2025: 452,98 mi (100,00%)
LCI/LCA
18,04 mi
3,82%
Set/2025: 0,00 (-)
Ago/2025: 0,00 (-)