JCCJ11
JHSF CAPITAL MALLS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2024
Entrega
24/03/2025 09:42
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 451,71 mi | 435,06 mi | 434,63 mi |
| Patrimônio líquido | 313,74 mi | 298,64 mi | 298,67 mi |
| Total dos passivos | 137,96 mi | 136,42 mi | 135,96 mi |
| Liquidez total | 3,74 mi | 3,61 mi | 3,59 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 30,54% | 31,36% | 31,28% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 43,65% | 45,61% | 45,45% |
Ativo
451,71 mi
Nov/2024: 435,06 mi
Out/2024: 434,63 mi
Patrimônio líquido
313,74 mi
Nov/2024: 298,64 mi
Out/2024: 298,67 mi
Total dos passivos
137,96 mi
Nov/2024: 136,42 mi
Out/2024: 135,96 mi
Liquidez total
3,74 mi
Nov/2024: 3,61 mi
Out/2024: 3,59 mi
Índice de solvência
30,54%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 31,36%
Out/2024: 31,28%
Alavancagem
43,65%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: 45,61%
Out/2024: 45,45%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.668.505 | 1.668.505 | 1.668.505 |
| Número de cotistas | 126 | 132 | 115 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 188,04 | R$ 178,98 | R$ 179,01 |
Número de cotas emitidas
1.668.505
Nov/2024: 1.668.505
Out/2024: 1.668.505
Número de cotistas
126
Nov/2024: 132
Out/2024: 115
Valor patrimonial por cota
R$ 188,04
Nov/2024: R$ 178,98
Out/2024: R$ 179,01
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 805.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,4825 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
805.000,00
└─ Por cota
R$ 0,4825
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
446,73 mi
Nov/2024: 430,22 mi
Out/2024: 429,82 mi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
446,73 mi
100,00%
|
430,22 mi
100,00%
|
429,82 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
446,73 mi
100,00%
Nov/2024: 430,22 mi (100,00%)
Out/2024: 429,82 mi (100,00%)