JCCJ11
JHSF CAPITAL MALLS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2025
Entrega
17/03/2025 19:21
Fevereiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 453,71 mi | 447,65 mi | 451,71 mi |
| Patrimônio líquido | 315,63 mi | 309,97 mi | 313,74 mi |
| Total dos passivos | 138,08 mi | 137,68 mi | 137,96 mi |
| Liquidez total | 3,70 mi | 3,77 mi | 3,74 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 30,43% | 30,76% | 30,54% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 43,67% | 44,34% | 43,65% |
Ativo
453,71 mi
Jan/2025: 447,65 mi
Dez/2024: 451,71 mi
Patrimônio líquido
315,63 mi
Jan/2025: 309,97 mi
Dez/2024: 313,74 mi
Total dos passivos
138,08 mi
Jan/2025: 137,68 mi
Dez/2024: 137,96 mi
Liquidez total
3,70 mi
Jan/2025: 3,77 mi
Dez/2024: 3,74 mi
Índice de solvência
30,43%
Passivos / Ativo
Jan/2025: 30,76%
Dez/2024: 30,54%
Alavancagem
43,67%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2025: 44,34%
Dez/2024: 43,65%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.668.505 | 1.668.505 | 1.668.505 |
| Número de cotistas | 126 | 126 | 126 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 189,17 | R$ 185,78 | R$ 188,04 |
Número de cotas emitidas
1.668.505
Jan/2025: 1.668.505
Dez/2024: 1.668.505
Número de cotistas
126
Jan/2025: 126
Dez/2024: 126
Valor patrimonial por cota
R$ 189,17
Jan/2025: R$ 185,78
Dez/2024: R$ 188,04
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 805.000,00 |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,4825 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 805.000,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
448,76 mi
Jan/2025: 442,64 mi
Dez/2024: 446,73 mi
| Tipo de ativo | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
448,76 mi
100,00%
|
442,64 mi
100,00%
|
446,73 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
448,76 mi
100,00%
Jan/2025: 442,64 mi (100,00%)
Dez/2024: 446,73 mi (100,00%)