JCCJ11
JHSF CAPITAL MALLS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2025
Entrega
17/02/2025 16:45
Janeiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 447,65 mi | 451,71 mi | 435,06 mi |
| Patrimônio líquido | 309,97 mi | 313,74 mi | 298,64 mi |
| Total dos passivos | 137,68 mi | 137,96 mi | 136,42 mi |
| Liquidez total | 3,77 mi | 3,74 mi | 3,61 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 30,76% | 30,54% | 31,36% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 44,34% | 43,65% | 45,61% |
Ativo
447,65 mi
Dez/2024: 451,71 mi
Nov/2024: 435,06 mi
Patrimônio líquido
309,97 mi
Dez/2024: 313,74 mi
Nov/2024: 298,64 mi
Total dos passivos
137,68 mi
Dez/2024: 137,96 mi
Nov/2024: 136,42 mi
Liquidez total
3,77 mi
Dez/2024: 3,74 mi
Nov/2024: 3,61 mi
Índice de solvência
30,76%
Passivos / Ativo
Dez/2024: 30,54%
Nov/2024: 31,36%
Alavancagem
44,34%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2024: 43,65%
Nov/2024: 45,61%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.668.505 | 1.668.505 | 1.668.505 |
| Número de cotistas | 126 | 126 | 132 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 185,78 | R$ 188,04 | R$ 178,98 |
Número de cotas emitidas
1.668.505
Dez/2024: 1.668.505
Nov/2024: 1.668.505
Número de cotistas
126
Dez/2024: 126
Nov/2024: 132
Valor patrimonial por cota
R$ 185,78
Dez/2024: R$ 188,04
Nov/2024: R$ 178,98
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 805.000,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 0,4825 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Dez/2024: 805.000,00
Nov/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2024: 0,00
Nov/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2024: 0,00
Nov/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
442,64 mi
Dez/2024: 446,73 mi
Nov/2024: 430,22 mi
| Tipo de ativo | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
442,64 mi
100,00%
|
446,73 mi
100,00%
|
430,22 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
442,64 mi
100,00%
Dez/2024: 446,73 mi (100,00%)
Nov/2024: 430,22 mi (100,00%)