JCCJ11
JHSF CAPITAL MALLS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2025
Entrega
15/08/2025 16:04
Julho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 456,90 mi | 456,40 mi | 455,51 mi |
| Patrimônio líquido | 315,11 mi | 316,69 mi | 315,90 mi |
| Total dos passivos | 141,79 mi | 139,71 mi | 139,61 mi |
| Liquidez total | 2,91 mi | 3,08 mi | 3,52 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 31,03% | 30,61% | 30,65% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 44,93% | 44,04% | 44,12% |
Ativo
456,90 mi
Jun/2025: 456,40 mi
Mai/2025: 455,51 mi
Patrimônio líquido
315,11 mi
Jun/2025: 316,69 mi
Mai/2025: 315,90 mi
Total dos passivos
141,79 mi
Jun/2025: 139,71 mi
Mai/2025: 139,61 mi
Liquidez total
2,91 mi
Jun/2025: 3,08 mi
Mai/2025: 3,52 mi
Índice de solvência
31,03%
Passivos / Ativo
Jun/2025: 30,61%
Mai/2025: 30,65%
Alavancagem
44,93%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2025: 44,04%
Mai/2025: 44,12%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.668.505 | 1.668.505 | 1.668.505 |
| Número de cotistas | 122 | 123 | 123 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 188,85 | R$ 189,81 | R$ 189,33 |
Número de cotas emitidas
1.668.505
Jun/2025: 1.668.505
Mai/2025: 1.668.505
Número de cotistas
122
Jun/2025: 123
Mai/2025: 123
Valor patrimonial por cota
R$ 188,85
Jun/2025: R$ 189,81
Mai/2025: R$ 189,33
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
452,68 mi
Jun/2025: 451,71 mi
Mai/2025: 450,69 mi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
452,68 mi
100,00%
|
451,71 mi
100,00%
|
450,69 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
452,68 mi
100,00%
Jun/2025: 451,71 mi (100,00%)
Mai/2025: 450,69 mi (100,00%)