JCCJ11
JHSF CAPITAL MALLS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2024
Entrega
16/09/2024 09:53
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 441,75 mi | 436,25 mi | 441,32 mi |
| Patrimônio líquido | 306,88 mi | 301,87 mi | 306,79 mi |
| Total dos passivos | 134,87 mi | 134,38 mi | 134,53 mi |
| Liquidez total | 3,52 mi | 3,59 mi | 3,80 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 30,53% | 30,80% | 30,48% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 43,88% | 44,45% | 43,49% |
Ativo
441,75 mi
Jul/2024: 436,25 mi
Jun/2024: 441,32 mi
Patrimônio líquido
306,88 mi
Jul/2024: 301,87 mi
Jun/2024: 306,79 mi
Total dos passivos
134,87 mi
Jul/2024: 134,38 mi
Jun/2024: 134,53 mi
Liquidez total
3,52 mi
Jul/2024: 3,59 mi
Jun/2024: 3,80 mi
Índice de solvência
30,53%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 30,80%
Jun/2024: 30,48%
Alavancagem
43,88%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: 44,45%
Jun/2024: 43,49%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.668.505 | 1.668.505 | 1.668.505 |
| Número de cotistas | 123 | 28 | 157 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 183,92 | R$ 180,92 | R$ 183,87 |
Número de cotas emitidas
1.668.505
Jul/2024: 1.668.505
Jun/2024: 1.668.505
Número de cotistas
123
Jul/2024: 28
Jun/2024: 157
Valor patrimonial por cota
R$ 183,92
Jul/2024: R$ 180,92
Jun/2024: R$ 183,87
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,5394 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 900.000,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
437,00 mi
Jul/2024: 431,44 mi
Jun/2024: 436,31 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
437,00 mi
100,00%
|
431,44 mi
100,00%
|
436,31 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
437,00 mi
100,00%
Jul/2024: 431,44 mi (100,00%)
Jun/2024: 436,31 mi (100,00%)