JCCJ11
JHSF CAPITAL MALLS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
15/10/2024 16:43
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 442,11 mi | 441,75 mi | 436,25 mi |
| Patrimônio líquido | 306,76 mi | 306,88 mi | 301,87 mi |
| Total dos passivos | 135,35 mi | 134,87 mi | 134,38 mi |
| Liquidez total | 3,53 mi | 3,52 mi | 3,59 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 30,61% | 30,53% | 30,80% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 44,05% | 43,88% | 44,45% |
Ativo
442,11 mi
Ago/2024: 441,75 mi
Jul/2024: 436,25 mi
Patrimônio líquido
306,76 mi
Ago/2024: 306,88 mi
Jul/2024: 301,87 mi
Total dos passivos
135,35 mi
Ago/2024: 134,87 mi
Jul/2024: 134,38 mi
Liquidez total
3,53 mi
Ago/2024: 3,52 mi
Jul/2024: 3,59 mi
Índice de solvência
30,61%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 30,53%
Jul/2024: 30,80%
Alavancagem
44,05%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: 43,88%
Jul/2024: 44,45%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.668.505 | 1.668.505 | 1.668.505 |
| Número de cotistas | 121 | 123 | 28 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 183,85 | R$ 183,92 | R$ 180,92 |
Número de cotas emitidas
1.668.505
Ago/2024: 1.668.505
Jul/2024: 1.668.505
Número de cotistas
121
Ago/2024: 123
Jul/2024: 28
Valor patrimonial por cota
R$ 183,85
Ago/2024: R$ 183,92
Jul/2024: R$ 180,92
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
437,35 mi
Ago/2024: 437,00 mi
Jul/2024: 431,44 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
437,35 mi
100,00%
|
437,00 mi
100,00%
|
431,44 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
437,35 mi
100,00%
Ago/2024: 437,00 mi (100,00%)
Jul/2024: 431,44 mi (100,00%)