JCCJ11
JHSF CAPITAL MALLS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2024
Entrega
18/11/2024 16:27
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 434,63 mi | 442,11 mi | 441,75 mi |
| Patrimônio líquido | 298,67 mi | 306,76 mi | 306,88 mi |
| Total dos passivos | 135,96 mi | 135,35 mi | 134,87 mi |
| Liquidez total | 3,59 mi | 3,53 mi | 3,52 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 31,28% | 30,61% | 30,53% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 45,45% | 44,05% | 43,88% |
Ativo
434,63 mi
Set/2024: 442,11 mi
Ago/2024: 441,75 mi
Patrimônio líquido
298,67 mi
Set/2024: 306,76 mi
Ago/2024: 306,88 mi
Total dos passivos
135,96 mi
Set/2024: 135,35 mi
Ago/2024: 134,87 mi
Liquidez total
3,59 mi
Set/2024: 3,53 mi
Ago/2024: 3,52 mi
Índice de solvência
31,28%
Passivos / Ativo
Set/2024: 30,61%
Ago/2024: 30,53%
Alavancagem
45,45%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: 44,05%
Ago/2024: 43,88%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.668.505 | 1.668.505 | 1.668.505 |
| Número de cotistas | 115 | 121 | 123 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 179,01 | R$ 183,85 | R$ 183,92 |
Número de cotas emitidas
1.668.505
Set/2024: 1.668.505
Ago/2024: 1.668.505
Número de cotistas
115
Set/2024: 121
Ago/2024: 123
Valor patrimonial por cota
R$ 179,01
Set/2024: R$ 183,85
Ago/2024: R$ 183,92
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
429,82 mi
Set/2024: 437,35 mi
Ago/2024: 437,00 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
429,82 mi
100,00%
|
437,35 mi
100,00%
|
437,00 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
429,82 mi
100,00%
Set/2024: 437,35 mi (100,00%)
Ago/2024: 437,00 mi (100,00%)