JCCJ11
JHSF CAPITAL MALLS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2024
Entrega
15/03/2024 19:57
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 441,40 mi | 437,04 mi | 419,98 mi |
| Patrimônio líquido | 310,19 mi | 306,26 mi | 289,75 mi |
| Total dos passivos | 131,21 mi | 130,78 mi | 130,23 mi |
| Liquidez total | 3,75 mi | 4,36 mi | 4,34 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 29,73% | 29,92% | 31,01% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 44,31% | 44,74% | 44,82% |
Ativo
441,40 mi
Jan/2024: 437,04 mi
Dez/2023: 419,98 mi
Patrimônio líquido
310,19 mi
Jan/2024: 306,26 mi
Dez/2023: 289,75 mi
Total dos passivos
131,21 mi
Jan/2024: 130,78 mi
Dez/2023: 130,23 mi
Liquidez total
3,75 mi
Jan/2024: 4,36 mi
Dez/2023: 4,34 mi
Índice de solvência
29,73%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 29,92%
Dez/2023: 31,01%
Alavancagem
44,31%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: 44,74%
Dez/2023: 44,82%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.668.505 | 1.668.505 | 1.668.505 |
| Número de cotistas | 158 | 161 | 155 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 185,91 | R$ 183,55 | R$ 173,66 |
Número de cotas emitidas
1.668.505
Jan/2024: 1.668.505
Dez/2023: 1.668.505
Número de cotistas
158
Jan/2024: 161
Dez/2023: 155
Valor patrimonial por cota
R$ 185,91
Jan/2024: R$ 183,55
Dez/2023: R$ 173,66
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,0959 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 160.000,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
435,68 mi
Jan/2024: 431,53 mi
Dez/2023: 414,49 mi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
435,68 mi
100,00%
|
431,53 mi
100,00%
|
414,49 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
435,68 mi
100,00%
Jan/2024: 431,53 mi (100,00%)
Dez/2023: 414,49 mi (100,00%)