JCCJ11
JHSF CAPITAL MALLS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2024
Entrega
15/05/2024 21:55
Abril/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 441,35 mi | 441,13 mi | 441,40 mi |
| Patrimônio líquido | 308,82 mi | 309,14 mi | 310,19 mi |
| Total dos passivos | 132,52 mi | 131,99 mi | 131,21 mi |
| Liquidez total | 4,18 mi | 4,51 mi | 3,75 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 30,03% | 29,92% | 29,73% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 42,84% | 42,60% | 44,31% |
Ativo
441,35 mi
Mar/2024: 441,13 mi
Fev/2024: 441,40 mi
Patrimônio líquido
308,82 mi
Mar/2024: 309,14 mi
Fev/2024: 310,19 mi
Total dos passivos
132,52 mi
Mar/2024: 131,99 mi
Fev/2024: 131,21 mi
Liquidez total
4,18 mi
Mar/2024: 4,51 mi
Fev/2024: 3,75 mi
Índice de solvência
30,03%
Passivos / Ativo
Mar/2024: 29,92%
Fev/2024: 29,73%
Alavancagem
42,84%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2024: 42,60%
Fev/2024: 44,31%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.668.505 | 1.668.505 | 1.668.505 |
| Número de cotistas | 159 | 161 | 158 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 185,09 | R$ 185,28 | R$ 185,91 |
Número de cotas emitidas
1.668.505
Mar/2024: 1.668.505
Fev/2024: 1.668.505
Número de cotistas
159
Mar/2024: 161
Fev/2024: 158
Valor patrimonial por cota
R$ 185,09
Mar/2024: R$ 185,28
Fev/2024: R$ 185,91
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
435,99 mi
Mar/2024: 435,45 mi
Fev/2024: 435,68 mi
| Tipo de ativo | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
435,99 mi
100,00%
|
435,45 mi
100,00%
|
435,68 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
435,99 mi
100,00%
Mar/2024: 435,45 mi (100,00%)
Fev/2024: 435,68 mi (100,00%)