JCCJ11
JHSF CAPITAL MALLS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2024
Entrega
17/06/2024 20:05
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 441,43 mi | 441,35 mi | 441,13 mi |
| Patrimônio líquido | 308,31 mi | 308,82 mi | 309,14 mi |
| Total dos passivos | 133,13 mi | 132,52 mi | 131,99 mi |
| Liquidez total | 3,98 mi | 4,18 mi | 4,51 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 30,16% | 30,03% | 29,92% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 43,11% | 42,84% | 42,60% |
Ativo
441,43 mi
Abr/2024: 441,35 mi
Mar/2024: 441,13 mi
Patrimônio líquido
308,31 mi
Abr/2024: 308,82 mi
Mar/2024: 309,14 mi
Total dos passivos
133,13 mi
Abr/2024: 132,52 mi
Mar/2024: 131,99 mi
Liquidez total
3,98 mi
Abr/2024: 4,18 mi
Mar/2024: 4,51 mi
Índice de solvência
30,16%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 30,03%
Mar/2024: 29,92%
Alavancagem
43,11%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: 42,84%
Mar/2024: 42,60%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.668.505 | 1.668.505 | 1.668.505 |
| Número de cotistas | 157 | 159 | 161 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 184,78 | R$ 185,09 | R$ 185,28 |
Número de cotas emitidas
1.668.505
Abr/2024: 1.668.505
Mar/2024: 1.668.505
Número de cotistas
157
Abr/2024: 159
Mar/2024: 161
Valor patrimonial por cota
R$ 184,78
Abr/2024: R$ 185,09
Mar/2024: R$ 185,28
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
436,24 mi
Abr/2024: 435,99 mi
Mar/2024: 435,45 mi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
436,24 mi
100,00%
|
435,99 mi
100,00%
|
435,45 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
436,24 mi
100,00%
Abr/2024: 435,99 mi (100,00%)
Mar/2024: 435,45 mi (100,00%)