JCCJ11
JHSF CAPITAL MALLS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2024
Entrega
15/07/2024 22:57
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 441,32 mi | 441,43 mi | 441,35 mi |
| Patrimônio líquido | 306,79 mi | 308,31 mi | 308,82 mi |
| Total dos passivos | 134,53 mi | 133,13 mi | 132,52 mi |
| Liquidez total | 3,80 mi | 3,98 mi | 4,18 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 30,48% | 30,16% | 30,03% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 43,49% | 43,11% | 42,84% |
Ativo
441,32 mi
Mai/2024: 441,43 mi
Abr/2024: 441,35 mi
Patrimônio líquido
306,79 mi
Mai/2024: 308,31 mi
Abr/2024: 308,82 mi
Total dos passivos
134,53 mi
Mai/2024: 133,13 mi
Abr/2024: 132,52 mi
Liquidez total
3,80 mi
Mai/2024: 3,98 mi
Abr/2024: 4,18 mi
Índice de solvência
30,48%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 30,16%
Abr/2024: 30,03%
Alavancagem
43,49%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: 43,11%
Abr/2024: 42,84%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.668.505 | 1.668.505 | 1.668.505 |
| Número de cotistas | 157 | 157 | 159 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 183,87 | R$ 184,78 | R$ 185,09 |
Número de cotas emitidas
1.668.505
Mai/2024: 1.668.505
Abr/2024: 1.668.505
Número de cotistas
157
Mai/2024: 157
Abr/2024: 159
Valor patrimonial por cota
R$ 183,87
Mai/2024: R$ 184,78
Abr/2024: R$ 185,09
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,5394 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
900.000,00
└─ Por cota
R$ 0,5394
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
436,31 mi
Mai/2024: 436,24 mi
Abr/2024: 435,99 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
436,31 mi
100,00%
|
436,24 mi
100,00%
|
435,99 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
436,31 mi
100,00%
Mai/2024: 436,24 mi (100,00%)
Abr/2024: 435,99 mi (100,00%)