JCCJ11
JHSF CAPITAL MALLS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2023
Entrega
15/01/2024 21:37
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 419,98 mi | 419,48 mi | 415,70 mi |
| Patrimônio líquido | 289,75 mi | 289,91 mi | 283,51 mi |
| Total dos passivos | 130,23 mi | 129,57 mi | 132,18 mi |
| Liquidez total | 4,34 mi | 3,78 mi | 3,51 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 31,01% | 30,89% | 31,80% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 44,82% | 44,61% | 46,68% |
Ativo
419,98 mi
Nov/2023: 419,48 mi
Out/2023: 415,70 mi
Patrimônio líquido
289,75 mi
Nov/2023: 289,91 mi
Out/2023: 283,51 mi
Total dos passivos
130,23 mi
Nov/2023: 129,57 mi
Out/2023: 132,18 mi
Liquidez total
4,34 mi
Nov/2023: 3,78 mi
Out/2023: 3,51 mi
Índice de solvência
31,01%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 30,89%
Out/2023: 31,80%
Alavancagem
44,82%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: 44,61%
Out/2023: 46,68%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.668.505 | 1.668.505 | 1.668.505 |
| Número de cotistas | 155 | 152 | 149 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 173,66 | R$ 173,75 | R$ 169,92 |
Número de cotas emitidas
1.668.505
Nov/2023: 1.668.505
Out/2023: 1.668.505
Número de cotistas
155
Nov/2023: 152
Out/2023: 149
Valor patrimonial por cota
R$ 173,66
Nov/2023: R$ 173,75
Out/2023: R$ 169,92
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,0959 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
160.000,00
└─ Por cota
R$ 0,0959
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
414,49 mi
Nov/2023: 414,56 mi
Out/2023: 412,18 mi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
414,49 mi
100,00%
|
414,56 mi
100,00%
|
412,18 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
414,49 mi
100,00%
Nov/2023: 414,56 mi (100,00%)
Out/2023: 412,18 mi (100,00%)