JCCJ11
JHSF CAPITAL MALLS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2024
Entrega
15/02/2024 20:37
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 437,04 mi | 419,98 mi | 419,48 mi |
| Patrimônio líquido | 306,26 mi | 289,75 mi | 289,91 mi |
| Total dos passivos | 130,78 mi | 130,23 mi | 129,57 mi |
| Liquidez total | 4,36 mi | 4,34 mi | 3,78 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 29,92% | 31,01% | 30,89% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 44,74% | 44,82% | 44,61% |
Ativo
437,04 mi
Dez/2023: 419,98 mi
Nov/2023: 419,48 mi
Patrimônio líquido
306,26 mi
Dez/2023: 289,75 mi
Nov/2023: 289,91 mi
Total dos passivos
130,78 mi
Dez/2023: 130,23 mi
Nov/2023: 129,57 mi
Liquidez total
4,36 mi
Dez/2023: 4,34 mi
Nov/2023: 3,78 mi
Índice de solvência
29,92%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 31,01%
Nov/2023: 30,89%
Alavancagem
44,74%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: 44,82%
Nov/2023: 44,61%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.668.505 | 1.668.505 | 1.668.505 |
| Número de cotistas | 161 | 155 | 152 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 183,55 | R$ 173,66 | R$ 173,75 |
Número de cotas emitidas
1.668.505
Dez/2023: 1.668.505
Nov/2023: 1.668.505
Número de cotistas
161
Dez/2023: 155
Nov/2023: 152
Valor patrimonial por cota
R$ 183,55
Dez/2023: R$ 173,66
Nov/2023: R$ 173,75
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 0,0959 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Dez/2023: 160.000,00
Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
431,53 mi
Dez/2023: 414,49 mi
Nov/2023: 414,56 mi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
431,53 mi
100,00%
|
414,49 mi
100,00%
|
414,56 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
431,53 mi
100,00%
Dez/2023: 414,49 mi (100,00%)
Nov/2023: 414,56 mi (100,00%)