JCCJ11
JHSF CAPITAL MALLS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2024
Entrega
16/12/2024 16:07
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 435,06 mi | 434,63 mi | 442,11 mi |
| Patrimônio líquido | 298,64 mi | 298,67 mi | 306,76 mi |
| Total dos passivos | 136,42 mi | 135,96 mi | 135,35 mi |
| Liquidez total | 3,61 mi | 3,59 mi | 3,53 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 31,36% | 31,28% | 30,61% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 45,61% | 45,45% | 44,05% |
Ativo
435,06 mi
Out/2024: 434,63 mi
Set/2024: 442,11 mi
Patrimônio líquido
298,64 mi
Out/2024: 298,67 mi
Set/2024: 306,76 mi
Total dos passivos
136,42 mi
Out/2024: 135,96 mi
Set/2024: 135,35 mi
Liquidez total
3,61 mi
Out/2024: 3,59 mi
Set/2024: 3,53 mi
Índice de solvência
31,36%
Passivos / Ativo
Out/2024: 31,28%
Set/2024: 30,61%
Alavancagem
45,61%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: 45,45%
Set/2024: 44,05%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.668.505 | 1.668.505 | 1.668.505 |
| Número de cotistas | 132 | 115 | 121 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 178,98 | R$ 179,01 | R$ 183,85 |
Número de cotas emitidas
1.668.505
Out/2024: 1.668.505
Set/2024: 1.668.505
Número de cotistas
132
Out/2024: 115
Set/2024: 121
Valor patrimonial por cota
R$ 178,98
Out/2024: R$ 179,01
Set/2024: R$ 183,85
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
430,22 mi
Out/2024: 429,82 mi
Set/2024: 437,35 mi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
430,22 mi
100,00%
|
429,82 mi
100,00%
|
437,35 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
430,22 mi
100,00%
Out/2024: 429,82 mi (100,00%)
Set/2024: 437,35 mi (100,00%)