JCCJ11
JHSF CAPITAL MALLS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2024
Entrega
15/08/2024 11:06
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 436,25 mi | 441,32 mi | 441,43 mi |
| Patrimônio líquido | 301,87 mi | 306,79 mi | 308,31 mi |
| Total dos passivos | 134,38 mi | 134,53 mi | 133,13 mi |
| Liquidez total | 3,59 mi | 3,80 mi | 3,98 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 30,80% | 30,48% | 30,16% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 44,45% | 43,49% | 43,11% |
Ativo
436,25 mi
Jun/2024: 441,32 mi
Mai/2024: 441,43 mi
Patrimônio líquido
301,87 mi
Jun/2024: 306,79 mi
Mai/2024: 308,31 mi
Total dos passivos
134,38 mi
Jun/2024: 134,53 mi
Mai/2024: 133,13 mi
Liquidez total
3,59 mi
Jun/2024: 3,80 mi
Mai/2024: 3,98 mi
Índice de solvência
30,80%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 30,48%
Mai/2024: 30,16%
Alavancagem
44,45%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: 43,49%
Mai/2024: 43,11%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.668.505 | 1.668.505 | 1.668.505 |
| Número de cotistas | 28 | 157 | 157 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 180,92 | R$ 183,87 | R$ 184,78 |
Número de cotas emitidas
1.668.505
Jun/2024: 1.668.505
Mai/2024: 1.668.505
Número de cotistas
28
Jun/2024: 157
Mai/2024: 157
Valor patrimonial por cota
R$ 180,92
Jun/2024: R$ 183,87
Mai/2024: R$ 184,78
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 0,5394 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2024: 900.000,00
Mai/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
431,44 mi
Jun/2024: 436,31 mi
Mai/2024: 436,24 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
431,44 mi
100,00%
|
436,31 mi
100,00%
|
436,24 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
431,44 mi
100,00%
Jun/2024: 436,31 mi (100,00%)
Mai/2024: 436,24 mi (100,00%)