JCCJ11
JHSF CAPITAL MALLS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/09/2023
Entrega
16/10/2023 21:14
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 417,33 mi | 417,60 mi | 418,44 mi |
| Patrimônio líquido | 286,62 mi | 285,63 mi | 286,80 mi |
| Total dos passivos | 130,71 mi | 131,97 mi | 131,64 mi |
| Liquidez total | 3,23 mi | 3,40 mi | 4,86 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 31,32% | 31,60% | 31,46% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 45,98% | 46,02% | 45,56% |
Ativo
417,33 mi
Ago/2023: 417,60 mi
Jul/2023: 418,44 mi
Patrimônio líquido
286,62 mi
Ago/2023: 285,63 mi
Jul/2023: 286,80 mi
Total dos passivos
130,71 mi
Ago/2023: 131,97 mi
Jul/2023: 131,64 mi
Liquidez total
3,23 mi
Ago/2023: 3,40 mi
Jul/2023: 4,86 mi
Índice de solvência
31,32%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 31,60%
Jul/2023: 31,46%
Alavancagem
45,98%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: 46,02%
Jul/2023: 45,56%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.668.505 | 1.668.505 | 1.668.505 |
| Número de cotistas | 134 | 128 | 100 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 171,78 | R$ 171,19 | R$ 171,89 |
Número de cotas emitidas
1.668.505
Ago/2023: 1.668.505
Jul/2023: 1.668.505
Número de cotistas
134
Ago/2023: 128
Jul/2023: 100
Valor patrimonial por cota
R$ 171,78
Ago/2023: R$ 171,19
Jul/2023: R$ 171,89
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 882.903,62 | 707.131,20 | 663.672,89 |
| └─ Por cota | R$ 0,5292 | R$ 0,4238 | R$ 0,3978 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
882.903,62
└─ Por cota
R$ 0,5292
Ago/2023: 707.131,20
Jul/2023: 663.672,89
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
414,09 mi
Ago/2023: 412,76 mi
Jul/2023: 413,37 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
414,09 mi
100,00%
|
412,76 mi
100,00%
|
413,37 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
414,09 mi
100,00%
Ago/2023: 412,76 mi (100,00%)
Jul/2023: 413,37 mi (100,00%)