JCCJ11
JHSF CAPITAL MALLS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2023
Entrega
16/10/2023 16:40
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 417,60 mi | 418,44 mi | 167,75 mi |
| Patrimônio líquido | 285,63 mi | 286,80 mi | 166,85 mi |
| Total dos passivos | 131,97 mi | 131,64 mi | 901.207,08 |
| Liquidez total | 3,40 mi | 4,86 mi | 152,75 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 31,60% | 31,46% | 0,54% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 46,02% | 45,56% | - |
Ativo
417,60 mi
Jul/2023: 418,44 mi
Jun/2023: 167,75 mi
Patrimônio líquido
285,63 mi
Jul/2023: 286,80 mi
Jun/2023: 166,85 mi
Total dos passivos
131,97 mi
Jul/2023: 131,64 mi
Jun/2023: 901.207,08
Liquidez total
3,40 mi
Jul/2023: 4,86 mi
Jun/2023: 152,75 mi
Índice de solvência
31,60%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 31,46%
Jun/2023: 0,54%
Alavancagem
46,02%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: 45,56%
Jun/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.668.505 | 1.668.505 | 1.668.505 |
| Número de cotistas | 128 | 100 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 171,19 | R$ 171,89 | R$ 100,00 |
Número de cotas emitidas
1.668.505
Jul/2023: 1.668.505
Jun/2023: 1.668.505
Número de cotistas
128
Jul/2023: 100
Jun/2023: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 171,19
Jul/2023: R$ 171,89
Jun/2023: R$ 100,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 707.131,20 | 663.672,89 | 203.002,30 |
| └─ Por cota | R$ 0,4238 | R$ 0,3978 | R$ 0,1217 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
707.131,20
└─ Por cota
R$ 0,4238
Jul/2023: 663.672,89
Jun/2023: 203.002,30
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
412,76 mi
Jul/2023: 413,37 mi
Jun/2023: 0,00
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
412,76 mi
100,00%
|
413,37 mi
100,00%
|
0,00
-
|
Fundos imobiliários
412,76 mi
100,00%
Jul/2023: 413,37 mi (100,00%)
Jun/2023: 0,00 (-)