JCCJ11
JHSF CAPITAL MALLS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2023
Entrega
16/11/2023 21:17
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 415,70 mi | 417,33 mi | 417,60 mi |
| Patrimônio líquido | 283,51 mi | 286,62 mi | 285,63 mi |
| Total dos passivos | 132,18 mi | 130,71 mi | 131,97 mi |
| Liquidez total | 3,51 mi | 3,23 mi | 3,40 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 31,80% | 31,32% | 31,60% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 46,68% | 45,98% | 46,02% |
Ativo
415,70 mi
Set/2023: 417,33 mi
Ago/2023: 417,60 mi
Patrimônio líquido
283,51 mi
Set/2023: 286,62 mi
Ago/2023: 285,63 mi
Total dos passivos
132,18 mi
Set/2023: 130,71 mi
Ago/2023: 131,97 mi
Liquidez total
3,51 mi
Set/2023: 3,23 mi
Ago/2023: 3,40 mi
Índice de solvência
31,80%
Passivos / Ativo
Set/2023: 31,32%
Ago/2023: 31,60%
Alavancagem
46,68%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: 45,98%
Ago/2023: 46,02%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.668.505 | 1.668.505 | 1.668.505 |
| Número de cotistas | 149 | 134 | 128 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 169,92 | R$ 171,78 | R$ 171,19 |
Número de cotas emitidas
1.668.505
Set/2023: 1.668.505
Ago/2023: 1.668.505
Número de cotistas
149
Set/2023: 134
Ago/2023: 128
Valor patrimonial por cota
R$ 169,92
Set/2023: R$ 171,78
Ago/2023: R$ 171,19
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 882.903,62 | 707.131,20 |
| └─ Por cota | - | R$ 0,5292 | R$ 0,4238 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2023: 882.903,62
Ago/2023: 707.131,20
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
412,18 mi
Set/2023: 414,09 mi
Ago/2023: 412,76 mi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
412,18 mi
100,00%
|
414,09 mi
100,00%
|
412,76 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
412,18 mi
100,00%
Set/2023: 414,09 mi (100,00%)
Ago/2023: 412,76 mi (100,00%)