JCCJ11
JHSF CAPITAL MALLS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2023
Entrega
15/12/2023 20:15
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 419,48 mi | 415,70 mi | 417,33 mi |
| Patrimônio líquido | 289,91 mi | 283,51 mi | 286,62 mi |
| Total dos passivos | 129,57 mi | 132,18 mi | 130,71 mi |
| Liquidez total | 3,78 mi | 3,51 mi | 3,23 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 30,89% | 31,80% | 31,32% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 44,61% | 46,68% | 45,98% |
Ativo
419,48 mi
Out/2023: 415,70 mi
Set/2023: 417,33 mi
Patrimônio líquido
289,91 mi
Out/2023: 283,51 mi
Set/2023: 286,62 mi
Total dos passivos
129,57 mi
Out/2023: 132,18 mi
Set/2023: 130,71 mi
Liquidez total
3,78 mi
Out/2023: 3,51 mi
Set/2023: 3,23 mi
Índice de solvência
30,89%
Passivos / Ativo
Out/2023: 31,80%
Set/2023: 31,32%
Alavancagem
44,61%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: 46,68%
Set/2023: 45,98%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.668.505 | 1.668.505 | 1.668.505 |
| Número de cotistas | 152 | 149 | 134 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 173,75 | R$ 169,92 | R$ 171,78 |
Número de cotas emitidas
1.668.505
Out/2023: 1.668.505
Set/2023: 1.668.505
Número de cotistas
152
Out/2023: 149
Set/2023: 134
Valor patrimonial por cota
R$ 173,75
Out/2023: R$ 169,92
Set/2023: R$ 171,78
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 882.903,62 |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,5292 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2023: 0,00
Set/2023: 882.903,62
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
414,56 mi
Out/2023: 412,18 mi
Set/2023: 414,09 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
414,56 mi
100,00%
|
412,18 mi
100,00%
|
414,09 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
414,56 mi
100,00%
Out/2023: 412,18 mi (100,00%)
Set/2023: 414,09 mi (100,00%)